Helium Evolution Incorporated (HEVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 6.00 | 5.20 | 8.88 | 56.93 |
| יחס מהיר | 3.26 | 6.00 | 5.20 | 8.88 | 56.93 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 2.21 | 5.08 | 8.68 | 49.88 |
| יחס כושר פירעון | -2.79 | -2.11 | -1.51 | -3.33 | -32.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -0.99 | -0.97 | -0.47 | -7.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -36.45 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55M | 5.74M | 3.01M | 5.60M | 10.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -80.08 | -3,500.00 | -77.70 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -79.52 | -3,563.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.78 | 2.45 | 1.98 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -448.26% | -1,322.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,312.21% | -2,071.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2,234.88% | -2,034.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,219.19% | -2,071.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,330.81% | -2,168.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,330.81% | -2,168.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,330.81% | -2,168.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.03% | 104.66% | 86.08% | 92.98% | 118.36% |
| תשואה על הנכסים | -20.59% | -17.95% | -13.12% | -25.37% | -56.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.76% | -19.59% | -14.35% | -27.43% | -57.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.56% | -18.24% | -16.41% | -29.11% | -48.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.55% | -18.22% | -16.34% | -29.05% | -48.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.59% | -17.95% | -13.12% | -25.37% | -56.54% |
| תשואת רווחים | -12.30% | -19.69% | -13.17% | -18.09% | -40.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.47 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 2.00 | 0.04 | 0 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -312.65 | 106.03 | -9,922.59 | 0 | -1,166.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.83 | 288.60 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 344.49 | 182.57 | 9,922.59 | 0 | 1,166.57 |
| מחזור תפעולי | 31.83 | 288.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 4.72 | 3.65 | 9.33 | 5.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.03 | -0.27 | -0.38 | -0.12 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.03 | -0.27 | -0.38 | -0.12 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.96 | -34.22 | -33.14 | -8.05 | -49.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.28 | -7.16 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.00% | -30.67% | -25.21% | -19.78% | -41.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.12 | -5.08 | -7.59 | -5.53 | -2.45 |
| מכפיל מכירות | 116.38 | 110.13 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.80 | 0.99 | 1.09 | 1.52 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.14 | -3.26 | -3.97 | -5.06 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.88 | -15.37 | -14.49 | -47.18 | -12.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.05 | 0.14 | 0.08 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 0.99 | 1.09 | 1.52 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -5.19 | -4.63 | -4.35 | -3.16 | -1.44 |
| שווי חברה | 19.94M | 16.22M | 6.76M | 10.04M | 8.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.19 | -4.63 | -4.35 | -3.16 | -1.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 115.91 | 94.29 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.11 | -2.79 | -2.54 | -3.11 | -1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.99 | -13.16 | -9.27 | -29.01 | -6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 0.88 | 0.92 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.19 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.33 | 0.52 | 0.12 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CAD