Helium Evolution Incorporated (HEVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -729.00K | -346.00K | -1.44M | -498.00K |
| רווח נקי | -3.73M | -1.39M | -2.95M | -7.36M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 63.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 81.00K | 219.00K | 625.00K | 526.00K | 52.00K |
| שינוי בהון החוזר | -104.00K | -104.00K | 340.00K | -285.00K | 113.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -104.00K | -104.00K | 340.00K | -285.00K | 107.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.46M | 547.00K | 1.64M | 5.68M | 749.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.57M | -1.74M | -2.43M | -7.08M | -601.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.31M | -1.93M | -2.88M | -6.12M | -599.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -263.00K | 193.00K | 451.00K | -963.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.86M | -31.00K | -20.00K | 17.48M | 1.27M |
| פירעון חוב | 8.30M | -19.00K | -20.00K | -19.00K | 1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.57M | 0 | 0 | 17.64M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | -12.00K | 0 | -142.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 3.83M | 6.33M | 9.13M | 171.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -314.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.74M | -2.50M | -2.80M | 8.96M | 171.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.00K | 6.33M | 9.13M | 171.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76M | 3.83M | 6.33M | 9.13M | 171.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.81M | -2.66M | -3.23M | -7.56M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23M | -729.00K | -346.00K | -1.44M | -498.00K |
| הוצאות הוניות | -4.58M | -1.93M | -2.88M | -6.12M | -599.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD