First Helium Inc. (HELI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.29 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.34 | 0.43 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.08 | -1.08 | -1.25 | -0.80 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -0.56 | -1.50 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.50M | -4.50M | -3.83M | -2.00M | -2.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.45 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.05 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -16.02% | -19.52% | 69.98% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -856.38% | -264.97% | -84.37% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -750.14% | -165.49% | -35.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -856.38% | -264.97% | -33.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,302.31% | -282.59% | -84.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,302.31% | -282.59% | -84.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,302.31% | -282.59% | -84.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 300.50% | 300.50% | 268.84% | 106.65% | 249.12% |
| תשואה על הנכסים | -43.55% | -43.55% | -40.51% | -19.70% | -40.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.33% | -71.33% | -58.55% | -23.44% | -48.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.84% | -19.84% | -19.56% | -20.14% | -17.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.84% | -19.84% | -19.56% | -20.06% | -17.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.55% | -43.55% | -40.51% | -19.70% | -40.62% |
| תשואת רווחים | -48.84% | -48.84% | -126.24% | -34.56% | -24.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.33 | 9.45 | 46.25 |
| מחזור זכאים | 0.33 | 0.33 | 0.09 | 1.05 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.02 | 0.30 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.18 | -1.25 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,109.47 | -1,109.47 | -3,831.50 | -308.35 | -199.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 275.29 | 38.60 | 7.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,109.47 | 1,109.47 | 4,106.80 | 346.95 | 207.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 275.29 | 38.60 | 7.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.15 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -280,885.67 | -280,885.67 | -63.02 | -6.88 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -280,885.67 | -280,885.67 | -63.02 | -6.88 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -33.39 | 20.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -7.27 | -1.79 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.88% | -7.88% | -40.49% | -25.08% | -5.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -2.05 | -0.79 | -2.89 | -4.09 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 18.24 | 8.18 | 3.45 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.46 | 0.46 | 0.68 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.69 | -12.69 | -2.47 | -3.99 | -19.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.69 | -12.69 | -2.51 | -4.57 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.24 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.46 | 0.46 | 0.68 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | -6.80 | -6.80 | -2.05 | -4.89 | -9.75 |
| שווי חברה | 10.69M | 10.69M | 4.51M | 9.15M | 28.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.80 | -6.80 | -2.05 | -4.89 | -9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 15.39 | 8.09 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.69 | -12.69 | -2.08 | -3.95 | -19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.69 | -12.69 | -2.12 | -4.52 | 10.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.01 | 3.01 | 2.69 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 6.27 | 1.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.14 | 0.16 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.63 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CAD