First Helium Inc. (HELI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.66K | -2.13M | -2.02M | 2.82M | -493.64K |
| רווח נקי | -5.22M | -6.75M | -3.20M | -6.93M | -465.84K |
| פחת והפחתות | 166.08K | 63.30K | 1.16M | 4.06M | 9.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.06M | -9.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 335.36K | 184.28K | 461.63K | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | 722.59K | -216.37K | -377.33K | 1.00M | -1.78M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.73K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73K |
| הון חוזר אחר | 722.59K | -216.37K | -377.33K | 1.00M | -51.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.49M | 4.43M | 199.52K | 8.29M | 508.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -1.43M | -252.47K | -12.15M | -6.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -33.79K | -499.75K | -4.25M | -2.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 215.25K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.13K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | -1.39M | 32.03K | -7.90M | -3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | 4.23M | 2.27M | 3.96M | 2.04M |
| פירעון חוב | 0 | -63.30K | -94.94K | -34.92K | -605.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 4.53M | 2.42M | 2.44M | 2.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.89K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -233.37K | -53.37K | 1.55M | 2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.00 | 834.20K | 157.79K | 165.27K | 5.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -834.01K | 676.41K | -7.49K | -5.37M | -5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 834.20K | 157.79K | 165.27K | 5.53M | 10.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.00 | 834.20K | 157.79K | 165.27K | 5.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -842.66K | -2.16M | -2.32M | -1.43M | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.66K | -2.13M | -2.02M | 2.82M | -493.64K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -33.79K | -294.23K | -4.25M | -2.55M |
הנתונים מוצגים ב-CAD