Hypercharge Networks Corp. (HC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.81 | 1.12 | 2.50 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.55 | 0.85 | 2.14 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.94 | 0.16 | 1.13 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.80 | -0.71 | -3.17 | -3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.78 | -0.44 | -2.41 | -2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.04 | 0 | 0 | -30.81 | -13.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22M | 2.02M | 339.66K | 3.05M | 3.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 2.34 | 10.04 | 1.71 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -30.09 | 0 | 0 | -46.31 | -26.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.90 | 0.20 | 0.28 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.18% | 27.82% | 22.63% | 32.06% | 15.56% |
| שיעור EBIT | -39.64% | -27.33% | -42.94% | -264.42% | -223.94% |
| שיעור EBITDA | -37.44% | -25.55% | -40.19% | -261.36% | -217.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.76% | -27.33% | -42.94% | -264.42% | -225.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.07% | -24.64% | -42.71% | -260.42% | -223.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.07% | -24.64% | -42.71% | -260.42% | -223.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.07% | -24.64% | -42.71% | -260.42% | -223.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.21% | 90.15% | 99.47% | 98.49% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | -43.22% | -49.09% | -68.81% | -133.33% | -119.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -152.14% | -114.73% | -691.04% | -228.25% | -169.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -198.47% | -113.24% | -475.42% | -214.61% | -158.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -186.87% | -109.10% | -450.72% | -196.60% | -141.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.60% | -49.09% | -68.81% | -133.33% | -119.16% |
| תשואת רווחים | -25.09% | -29.18% | -93.46% | -71.74% | -27.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 8.25 | 3.92 | 2.05 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 5.60 | 9.03 | 4.20 | 1.31 | 3.24 |
| מחזור מלאי | 10.94 | 10.75 | 5.55 | 2.59 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.36 | 41.29 | 48.84 | 6.72 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.99 | 1.61 | 0.51 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 7.45 | 5.09 | 0.81 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.54 | 37.75 | 71.95 | 40.66 | 116.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.38 | 44.22 | 93.20 | 177.98 | 103.48 |
| ימי מלאי | 33.38 | 33.96 | 65.74 | 140.95 | 125.83 |
| ימי אשראי מספקים | 65.22 | 40.43 | 86.99 | 278.26 | 112.62 |
| מחזור תפעולי | 112.76 | 78.18 | 158.94 | 318.92 | 229.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.12 | -49.82 | -27.52 | -28.33 | -97.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.12 | -49.82 | -27.52 | -28.33 | -97.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -13.59 | -47.15 | -21.15 | -7.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.20 | -0.23 | -1.74 | -1.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.94% | -24.46% | -52.91% | -49.59% | -13.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.72 | -3.43 | -1.07 | -1.39 | -3.63 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.84 | 0.46 | 3.63 | 8.14 |
| מכפיל הון | 8.01 | 3.93 | 7.39 | 3.18 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.41 | -4.09 | -1.89 | -2.02 | -7.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.83 | -4.17 | -1.96 | -2.09 | -7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.01 | 3.93 | 7.39 | 3.18 | 6.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.65 | -2.41 | -0.94 | -1.11 | -3.46 |
| שווי חברה | 8.89M | 6.72M | 3.78M | 8.91M | 25.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.65 | -2.41 | -0.94 | -1.11 | -3.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.61 | 0.38 | 2.90 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.99 | -2.98 | -1.56 | -1.61 | -6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.77 | -3.04 | -1.61 | -1.67 | -6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.12 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.28 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 2.07 | 1.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0.54 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.82 | 0.55 | 0.67 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD