Hypercharge Networks Corp. (HC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.35M | -5.34M | -3.75M | -4.57M |
| רווח נקי | -2.69M | -4.30M | -8.00M | -7.63M | -9.64M |
| פחת והפחתות | 194.36K | 276.66K | 252.17K | 232.93K | 154.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 472.40K | 1.70M | 1.85M | 641.55K |
| שינוי בהון החוזר | 2.62M | 1.15M | 10.65K | -518.66K | -1.79M |
| יתרת לקוחות | 1.24M | -1.10M | -639.31K | -325.25K | -482.37K |
| מלאי | 667.06K | -577.25K | 186.05K | 288.71K | -968.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.19M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 712.51K | 1.63M | 463.91K | -482.13K | -340.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.34M | 54.28K | 695.03K | 2.32M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.42K | -47.25K | -36.44K | 18.69K | -240.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.42K | -85.27K | -188.54K | -38.35K | -157.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.03K | 152.10K | 57.04K | 64.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.05M | 775.41K | 5.19M | -151.65K | 8.58M |
| פירעון חוב | -113.56K | -219.10K | -309.96K | 0 | -178.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 994.51K | 5.50M | 43.72K | 3.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.16M | 0 | 0 | -195.38K | 5.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 862.50K | 2.50M | 2.69M | 6.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.48K | -16.18K | -3.18K | 3.54M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81M | -1.63M | -189.09K | -337.03K | 3.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 862.50K | 2.50M | 2.69M | 3.02M | 3.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 862.50K | 2.50M | 2.69M | 6.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | -2.43M | -5.53M | -3.78M | -4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.35M | -5.34M | -3.75M | -4.57M |
| הוצאות הוניות | -44.42K | -85.27K | -188.54K | -38.35K | -157.81K |
הנתונים מוצגים ב-CAD