Helix BioPharma (HBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.13 | 0.92 | 0.53 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.13 | 0.92 | 0.53 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.02 | 0.68 | 0.43 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -1.62 | -5.86 | -3.35 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.19 | -3.31 | -2.95 | -1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.93 | -11.44 | 0 | 0 | -2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70M | -2.81M | -123.00K | -877.00K | 284.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 7.74 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.21 | -16.54 | -1.22 | 11.69 |
| יחס כיסוי חוב | -7.80 | -15.03 | -1,320.43 | -451.93 | -2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -106.48 | -542.50 | -1,338.71 | -448.50 | -363.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | -0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.16% | 99.46% | 98.60% | 100.00% | 92.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.51% | 96.46% | 100.27% | 100.18% | 100.41% |
| תשואה על הנכסים | -15.54% | -27.68% | -622.16% | -611.27% | -163.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.54% | -33.40% | 10,293.33% | 745.26% | -1,905.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.47% | -34.81% | 10,412.22% | 743.08% | -2,049.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.65% | -33.89% | 10,265.95% | 743.08% | -217.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -111.03% | -1,260.29% | -622.58% | -611.27% | -163.00% |
| תשואת רווחים | -4.39% | -8.73% | -18.11% | -15.50% | -21.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -182,719.00 | -84,059.50 | -22,291.07 | -13,841.92 | -13,231.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,988.33 |
| ימי אשראי מספקים | 182,719.00 | 84,059.50 | 22,291.07 | 13,841.92 | 18,219.58 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,988.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.12 | -0.14 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,915.50 | -372.79 | -552.70 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,915.50 | -372.79 | -552.70 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93 | -11.40 | 0 | 0 | -2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.24% | -6.43% | -10.23% | -13.65% | -22.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.50 | -11.46 | -5.52 | -6.45 | -4.67 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.15 | 3.83 | -568.43 | -48.08 | 89.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.58 | -15.56 | -9.78 | -7.33 | -4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.58 | -15.57 | -9.80 | -7.34 | -4.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.21 | -0.19 | 0.32 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 3.83 | -568.43 | -48.08 | 89.04 |
| מכפיל שווי חברה | -23.71 | -11.49 | -5.34 | -6.30 | -4.58 |
| שווי חברה | 73.13M | 59.91M | 50.08M | 39.77M | 27.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.71 | -11.49 | -5.34 | -6.30 | -4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.80 | -15.63 | -9.57 | -7.18 | -4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.80 | -15.64 | -9.60 | -7.20 | -4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.28 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.09 | -0.21 | -0.16 | -0.20 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.74 | 0.56 | 0.88 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-CAD