Helix BioPharma (HBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -5.22M | -5.53M | -6.51M | -9.30M |
| רווח נקי | -5.21M | -9.26M | -6.29M | -6.56M | -8.04M |
| פחת והפחתות | 10.00K | 14.00K | 13.00K | 12.00K | 199.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.00K | -2.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 179.00K | 3.52M | 570.00K | 425.00K | 664.00K |
| שינוי בהון החוזר | 30.00K | 485.00K | 186.00K | -892.00K | -54.00K |
| יתרת לקוחות | -68.00K | 8.00K | 217.00K | 74.00K | -173.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -106.00K | -867.00K | 50.00K |
| הון חוזר אחר | 98.00K | 477.00K | 75.00K | -99.00K | 69.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | 31.00K | -5.00K | 500.00K | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.00K | -14.00K | -5.00K | 0 | 2.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | -14.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 19.00K | 0 | 5.00K | 0 | 2.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00K | 0 | 2.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.80M | 5.51M | 3.09M | 6.21M | 6.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.06M | 0 | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80M | 5.51M | 4.15M | 2.99M | 3.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 999.00K | 3.21M | 3.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.00K | 1.08M | 808.00K | 3.25M | 3.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -9.00K | 52.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02M | 273.00K | -2.44M | -313.00K | -670.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 808.00K | 3.25M | 3.57M | 4.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.00K | 1.08M | 808.00K | 3.25M | 3.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.83M | -5.23M | -5.54M | -6.51M | -9.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -5.22M | -5.53M | -6.51M | -9.30M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | -14.00K | -10.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD