Galway Metals (GWM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.88M | -5.41M | -5.64M | -14.23M | -17.33M |
| רווח נקי | -8.41M | -5.77M | -5.40M | -10.74M | -16.19M |
| פחת והפחתות | 15.26K | 11.85K | 11.86K | 12.39K | 12.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.39M | 361.73K | 254.00 | 208.22K | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | 207.39K | 526.32K | 652.10K | -466.96K | 892.42K |
| יתרת לקוחות | 138.88K | 218.67K | 102.20K | 327.51K | 796.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 68.51K | 307.64K | 549.90K | -794.47K | 95.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | -537.88K | -897.83K | -3.24M | -3.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -538.29K | -400.38K | -390.21K | -297.35K | -1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -463.29K | -325.38K | -315.21K | -275.58K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 53.24K | 227.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00K | -75.00K | -75.00K | -75.00K | 227.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.93M | 9.47M | 3.66M | 9.69M | 13.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.93M | 9.47M | 3.62M | 9.69M | 13.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 40.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.52M | 7.01M | 3.35M | 5.84M | 10.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06K | 1.57K | -122.37K | -7.38K | -32.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.51M | 3.66M | -2.49M | -4.84M | -4.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.01M | 3.35M | 5.84M | 10.68M | 15.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.52M | 7.01M | 3.35M | 5.84M | 10.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.11M | -5.74M | -5.95M | -14.50M | -18.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.88M | -5.41M | -5.64M | -14.23M | -17.33M |
| הוצאות הוניות | -232.47K | -325.38K | -315.21K | -275.58K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD