Greenway Greenhouse Cannabis Corp. (GWAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.85 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.20 | 0.35 | 0.48 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.28 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.14 | 0.15 | -0.37 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.38 | 0.37 | 0 | 55.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.22M | -17.06M | -16.51M | -16.50M | -13.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.01 | 1.57 | 1.34 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.38 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.00 | 3.21 | 2.78 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.07 | 0.16 | -2.62 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.23 | -1.17 | -0.87 | -4.60 | -2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.34 | 0.27 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 204.82 | 32.35 | 13.01 | -6.56 | -16.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.65% | 2.53% | 18.77% | -6.41% | 13.20% |
| שיעור EBIT | -22.30% | -19.30% | -10.72% | -74.17% | -30.65% |
| שיעור EBITDA | 0.87% | 5.99% | 10.87% | -42.22% | -11.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.88% | -19.30% | -10.72% | -74.17% | -37.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.91% | -34.40% | -22.99% | -90.30% | -46.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.91% | -34.40% | -22.99% | -90.30% | -46.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.91% | -34.40% | -22.99% | -90.30% | -46.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.84% | 178.29% | 214.55% | 121.75% | 123.82% |
| תשואה על הנכסים | -10.05% | -8.26% | -6.38% | -14.27% | -7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.33% | -33.08% | -20.47% | -39.64% | -17.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.77% | -7.98% | -4.67% | -14.07% | -7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.71% | -6.16% | -3.71% | -13.89% | -7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.05% | -8.26% | -6.38% | -14.27% | -7.38% |
| תשואת רווחים | -28.67% | -11.38% | -7.45% | -12.12% | -7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 9.46 | 13.42 | 5.68 | 7.30 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 4.66 | 4.59 | 4.00 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 2.04 | 4.45 | 2.76 | 2.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.30 | 0.34 | 0.18 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.17 | -1.16 | -2.61 | -8.22 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.20 | 138.87 | 29.64 | 105.46 | -71.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.50 | 38.58 | 27.19 | 64.24 | 50.00 |
| ימי מלאי | 183.68 | 178.53 | 81.94 | 132.39 | 131.82 |
| ימי אשראי מספקים | 72.98 | 78.25 | 79.48 | 91.17 | 253.74 |
| מחזור תפעולי | 230.18 | 217.12 | 109.12 | 196.64 | 181.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.07 | 0.89 | 2.43 | -1.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.19 | -14.18 | 9.29 | -0.70 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.19 | -14.18 | 9.29 | -0.70 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.12 | 0.11 | -0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.25 | 0.20 | -0.39 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.91% | -8.91% | 5.83% | -12.74% | -13.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.62 | -8.81 | -13.46 | -8.25 | -12.56 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 3.02 | 3.09 | 7.45 | 5.82 |
| מכפיל הון | 1.49 | 2.91 | 2.75 | 3.27 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.09 | -11.23 | 17.14 | -7.85 | -7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97 | -12.02 | 15.29 | -19.03 | 14.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.37 | 0.22 | -0.08 | 1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 2.91 | 2.75 | 3.27 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 356.92 | 82.82 | 41.41 | -24.20 | -68.01 |
| שווי חברה | 25.08M | 36.96M | 40.28M | 53.45M | 43.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 356.92 | 82.82 | 41.41 | -24.20 | -68.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 4.96 | 4.50 | 10.22 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.69 | -18.42 | 24.98 | -10.77 | -9.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.80 | -19.72 | 22.30 | -26.11 | 19.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.78 | 2.15 | 1.22 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.73 | -0.88 | 0.43 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CAD