דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Greenway Greenhouse Cannabis Corp. (GWAY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.87M1.81M-2.05M2.23M-1.97M
רווח נקי-2.56M-2.06M-4.72M-2.61M-2.92M
פחת והפחתות1.88M1.93M1.80M1.15M713.30K
מס הכנסה נדחה000-193.48K0
תגמול מבוסס מניות0105.00K751.59K692.89K312.78K
שינוי בהון החוזר-2.22M1.13M-999.44K2.31M-348.39K
יתרת לקוחות-120.84K253.98K-150.39K-481.55K-288.63K
מלאי-2.48M467.92K-256.32K504.23K-1.30M
יתרת ספקים88.98K307.74K-370.38K2.05M1.60M
הון חוזר אחר300.02K100.02K-222.36K238.52K-356.74K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.02M697.78K1.12M876.25K272.41K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.20K-194.37K-2.92M428.31K-2.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-132.20K-194.37K-2.92M-6.61M-2.12M
רכישות, נטו0007.04M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0007.04M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון002.85M-6.49M8.12M
פירעון חוב002.85M-5.64M-982.50K
הנפקת מניות רגילות00008.45M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות000-850.00K647.50K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.14M3.14M1.53M3.64M7.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-2.01M1.61M-2.11M-3.84M4.02M
מזומנים בתחילת התקופה3.14M1.53M3.64M7.48M3.46M
מזומנים בסוף התקופה1.14M3.14M1.53M3.64M7.48M
תזרים מזומנים חופשי-2.01M1.61M-4.96M-4.38M-4.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.87M1.81M-2.05M2.23M-1.97M
הוצאות הוניות-132.20K-194.37K-2.92M-6.61M-2.12M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Greenway Greenhouse Cannabis Corp. - תזרים מזומנים