ניתוח באמצעות AI של GURU Organic Energy Corp (GURU)
GURU Organic Energy Corp (TSX:GURU)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$2.50(▼1.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.09.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בנתוני היסוד, כולל שולי רווח טובים יותר, צמצום חד בהפסדים, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי חיובי, וכן במאזן עם מינוף נמוך מאוד. מנגד, התצורה הטכנית של המניה חלשה, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50, והערכת השווי מוגבלת בשל המשך ההפסדים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת GURU Organic Energy Corp (GURU)
- שווי שוק
- C$75.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.07
- צמיחת הכנסות
- 22.73%
- צמיחת רווח למניה
- 80.15%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 37
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
גורו אורגאניק אנרג'י מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת משקאות אנרגיה אורגניים ממותגים, מוכנים לשתייה, ללקוחות באמצעות ערוצי הפצה מבוססים בענף המשקאות. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא מכירת מוצרים, כלומר מכירה סיטונאית/משלוחים של משקאות אנרגיה מוגמרים, אל השוק, אשר לאחר מכן נמכרים לצרכנים הסופיים דרך קמעונאים ונקודות מכירה אחרות. רווחי החברה מושפעים מיכולתה להרחיב את ההפצה והנוכחות על המדף, להניע ביקוש חוזר מצד צרכנים באמצעות שיווק ובניית מותג, ולנהל את עלויות הייצור והלוגיסטיקה, כולל ייצור ואריזה. פרטים ספציפיים לגבי פילוח ההכנסות לפי ערוץ, מבנה התמחור או שותפויות הפצה/ייצור נקובות בשם אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גורו אורגאניק אנרג'י מציגה תפנית אמינה: צמיחת ההכנסות ושיפור בשיעורי הרווח הגולמי הובילו לצמצום חד בהפסדים, ותזרים המזומנים עבר לטריטוריה חיובית לאחר מספר שנים של שריפת מזומנים. פרופיל הסיכון הפיננסי שמרני, הודות לחוב נמוך מאוד ולכרית הון מוצקה. הפער המרכזי שנותר הוא רווחיות בת-קיימא ויצירת מזומנים עקבית יותר — התוצאות משתפרות, אך עדיין שבריריות ורגישות לביצוע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LAS.A
JWEL
SWPGURU
OGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026