דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Knight Therapeutics (GUD)

GUD

Knight Therapeutics (TSX:GUD)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
C$12.50(▲28.21% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
07.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי איתנות פיננסית טובה, עם מינוף נמוך ושיפור בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, וכן על ידי מגמות טכניות תומכות כאשר המניה נסחרת מעל הממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, הרווחיות עדיין אינה עקבית, עם שחיקה בשיעורי הרווחיות, והערכת השווי מהווה גורם מכביד מרכזי בשל מכפיל רווח גבוה והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Knight Therapeutics (GUD)

שווי שוק
C$1.12B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
69.56K
מכפיל רווח (P/E)
79.5
בטא (שנתי)
0.36
צמיחת הכנסות
42.32%
צמיחת רווח למניה
4332.35%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
830
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

נייט תרפיוטיקס מציגה בסיס פיננסי חזק עם מינוף נמוך ושיפור בייצור המזומנים, במיוחד ב-12 החודשים האחרונים. מוקד הדיון העיקרי הוא יציבות הרווחים: צמיחת ההכנסות איתנה, אך שיעורי הרווחיות והרווחיות הנקייה היו לא עקביים ונמצאים כיום ברמות מתונות. אם החברה תצליח לייצב את שיעור הרווח הגולמי ולהמיר את החוזקה האחרונה במזומנים לרווח נקי מתמשך, הפרופיל הפיננסי הכולל יעבור מ"מאזן ותזרים מזומנים איתנים" ל"סיפור צמיחה רווחי באופן עקבי".

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות547.31M450.09M371.30M328.20M293.56M243.48M
רווח גולמי201.84M150.74M174.41M152.65M138.06M115.41M
EBITDA90.25M54.37M64.38M40.90M25.26M42.59M
רווח נקי14.87M-5.37M4.33M-16.84M-29.89M15.68M
מאזן
סך הנכסים1.04B1.05B963.80M945.49M1.05B991.89M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר109.60M95.28M172.84M154.42M185.61M162.99M
סך החוב34.28M77.91M49.46M69.09M77.70M40.96M
סך ההתחייבויות246.25M279.03M168.69M198.62M228.98M149.87M
הון בעלי המניות798.59M767.27M795.11M746.87M825.86M842.02M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי108.04M68.40M4.81M25.98M14.67M-179.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת112.90M70.30M36.28M35.94M40.48M44.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.69M-84.11M16.96M29.34M-63.08M-105.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-96.17M13.01M-33.54M-81.00M1.76M-78.31M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
CRONCRON
75תשואת יתר
CPHCPH
74תשואת יתר
GUDGUD
67ניטרלי
OGIOGI
61ניטרלי
HLSHLS
58ניטרלי
ACBACB
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Cronos Group75תשואת יתרC$1.71B17.986.46%—36.21%264.71%
Cipher Pharmaceuticals74תשואת יתרC$336.75M8.3222.74%—3.18%140.09%
Knight Therapeutics67ניטרליC$1.12B79.541.91%—42.32%4,332.35%
Organigram Global61ניטרליC$186.13M2.0521.99%—38.14%2,030.00%
HLS Therapeutics Inc58ניטרליC$128.38M-10.35-14.43%—-1.18%42.93%
Aurora Cannabis52ניטרליC$367.51M-2.88-21.00%—-18.93%-472.15%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
11.705.8499.66%
13.31-1.62-10.85%
1.32-1.11-45.68%
5.58-1.63-22.61%
4.741.2435.43%
4.13-1.45-25.99%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026