ניתוח באמצעות AI של Green Thumb Industries (GTII)
Green Thumb Industries (GTII)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$9.00(▼14.12% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים, כולל רווחיות, מינוף מתון, ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי, וכן בתמחור P/E סביר. מנגד, הוא מוגבל בשל מיצוב טכני חלש, עם מסחר מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום חלש, וכן בשל לחצים עסקיים בטווח הקצר שהודגשו בשיחת התוצאות, ובהם לחץ על המחירים, שחיקת מרווחים, ועלויות תפעול גבוהות, לצד תחזית להכנסות יציבות בטווח הקרוב.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Green Thumb Industries (GTII)
- שווי שוק
- C$1.91B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 176.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.1
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- 3.81%
- צמיחת רווח למניה
- 344.13%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 4,900
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת קנאביס ומוצרים שמקורם בקנאביס, באמצעות שני ערוצים עיקריים: (1) מכירות קמעונאיות דרך חנויות קנאביס מורשות בבעלות החברה, ו-(2) מכירות סיטונאיות של מוצרים ממותגים לחנויות קנאביס מורשות אחרות ולמפעילי קמעונאות. בפעילות הקמעונאית, ההכנסות נוצרות מעסקאות ישירות מול צרכנים בחנויות שמופעלות על ידי גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC), שבהן החברה לוכדת את המרווח הקמעונאי על המוצרים שהיא מוכרת, כולל גם מוצרים שמיוצרים על ידי גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) וגם, לפי העניין, מוצרים של צדדים שלישיים הנמכרים בחנות. בפעילות הסיטונאית, ההכנסות נובעות ממכירת המוצרים הממותגים של גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) ומוצרי קנאביס נוספים שהיא מייצרת לערוץ הרחב יותר של חנויות קנאביס מורשות, וכך החברה ממנפת את יכולות הגידול והייצור שלה מעבר לחנויות שבבעלותה. פעילות משולבת אנכית — גידול/עיבוד, יחד עם ייצור, יחד עם קמעונאות — תומכת ברווחים באמצעות האפשרות של גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) לבצע חלקים משרשרת האספקה בתוך החברה, בכפוף לרגולציית הקנאביס בכל מדינה, דבר שיכול לסייע לה בניהול אספקת המוצרים, האיכות ותמהיל המוצרים. הגורמים המהותיים המשפיעים על אופן יצירת ההכנסות כוללים את מספר חנויות הקנאביס המורשות הפעילות שלה ואת ביצועיהן, כושר הייצור והיבולים, מגוון המוצרים והביקוש למותגים, מסגרות הרישוי והרגולציה ברמת המדינה, כולל מגבלות על אינטגרציה אנכית או על מספר החנויות בתחומי שיפוט מסוימים, התמחור והתחרות בכל שוק מדינתי, וקצב הלגליזציה והתרחבות השוק. נתוני הכנסות ספציפיים, שיעורי רווחיות לפי מגזר, או שותפויות בשמותיהן ייחשבו כחסרים אם לא אושרו פומבית בהקשר שסופק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גרין_thumb_אינדסטריז_(OTC) מציגה פרופיל פיננסי חזק באופן כללי: רווחיות טובה, מינוף מתון ויציב, ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן משמעותי ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההתמתנות האחרונה בשולי הרווח התפעולי והנסיגה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, שעשויות לאותת על מגמת יעילות פחות חיובית בטווח הקרוב, למרות השיפור ברווחים לעומת נקודת השפל של 2022–2023.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GTII
CURA
VRNO
CL
JUSHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026