Guanajuato Silver Company (GSVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.28 | 0.57 | 0.53 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.17 | 0.43 | 0.43 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.76 | 0.08 | 0.05 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.42 | -0.13 | -0.31 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | -0.07 | -0.16 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.26 | 0.17 | -0.22 | -0.60 | -1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.57M | -11.66M | -37.62M | -57.97M | -25.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.74 | 1.21 | 1.61 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.43 | 0.55 | 0.62 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 3.85 | 5.54 | 6.97 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -2.44 | -3.44 | -0.05 | -0.83 | -0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.98 | 0.47 | -1.43 | -7.51 | -5.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.80 | 11.22 | -1.44 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.52% | 13.72% | 3.26% | -17.83% | -18.66% |
| שיעור EBIT | -13.01% | -37.37% | -11.33% | -29.95% | -62.03% |
| שיעור EBITDA | -4.81% | -30.75% | 1.49% | -16.23% | -37.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.09% | 2.82% | -11.72% | -39.92% | -62.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.64% | -43.32% | -20.50% | -46.73% | -72.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.40% | -47.46% | -23.01% | -48.28% | -75.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.40% | -47.46% | -23.03% | -48.28% | -94.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.58% | 109.56% | 112.24% | 103.30% | 104.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -164.86% | -1,537.21% | 174.96% | 117.06% | 115.51% |
| תשואה על הנכסים | -16.11% | -35.73% | -24.45% | -42.48% | -32.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.58% | -137.69% | -135.48% | -295.92% | -86.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 4.19% | -25.25% | -73.16% | -44.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | 3.93% | -19.15% | -54.84% | -33.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.11% | -35.73% | -24.45% | -42.48% | -32.72% |
| תשואת רווחים | -17.30% | -10.95% | -25.32% | -48.47% | -29.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.05 | 5.82 | 6.94 | 19.75 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 3.77 | 5.01 | 4.03 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 6.46 | 13.07 | 13.71 | 19.50 | 8.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 2.03 | 1.64 | 1.24 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.75 | 1.06 | 0.88 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 151.38 | -133.99 | -4.48 | -5.77 | -17.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.10 | -6.12 | 6.41 | -53.37 | 124.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.29 | 62.69 | 52.59 | 18.48 | 159.93 |
| ימי מלאי | 56.52 | 27.93 | 26.62 | 18.72 | 43.01 |
| ימי אשראי מספקים | 68.70 | 96.74 | 72.80 | 90.57 | 78.56 |
| מחזור תפעולי | 86.80 | 90.62 | 79.21 | 37.20 | 202.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.33 | -5.43 | 2.58 | 1.85 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.16 | -0.63 | -1.18 | -4.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.16 | -0.63 | -1.18 | -4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.03 | -0.15 | -0.35 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.60% | -0.88% | -8.95% | -17.25% | -19.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.06 | -9.14 | -4.15 | -2.06 | -3.38 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 4.34 | 0.91 | 1.00 | 2.57 |
| מכפיל הון | 2.29 | 12.58 | 5.35 | 6.11 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.89 | -113.86 | -11.17 | -5.80 | -5.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.64 | 618.82 | -28.81 | -10.72 | -6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.12 | 0.07 | -0.11 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 12.58 | 5.35 | 6.11 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | -27.12 | -13.30 | 72.05 | -7.58 | -7.76 |
| שווי חברה | 159.76M | 322.22M | 81.36M | 107.87M | 106.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.05 | -13.30 | 72.05 | -7.58 | -7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 4.09 | 1.08 | 1.23 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.49 | -107.41 | -13.23 | -7.16 | -5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.77 | 583.73 | -34.13 | -13.24 | -7.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.10 | -0.12 | -0.02 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.13 | -0.11 |
| נטל מס | 1.35 | 1.10 | 1.12 | 1.03 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.16 | 1.81 | 1.56 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.01 | 0.20 | 0.19 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD