Guanajuato Silver Company (GSVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.00K | -2.38M | -6.13M | -15.06M | -7.00M |
| רווח נקי | -37.39M | -12.10M | -32.46M | -26.77M | -9.29M |
| פחת והפחתות | 5.21M | 10.19M | 12.03M | 9.17M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 3.26M | 0 | 0 | 0 | -88.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 644.00K | 1.13M | 1.30M | 1.51M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 11.61M | -787.75K | -4.45M | 1.13M | -330.26K |
| יתרת לקוחות | -1.63M | 4.17M | -1.28M | -3.46M | -4.21M |
| מלאי | 164.00K | -1.29M | 1.15M | -388.08K | -1.05M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.90M | 8.34M | 5.38M | 3.47M |
| הון חוזר אחר | 13.08M | 235.91K | -12.67M | -401.83K | 1.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.21M | -5.19M | 17.45M | -93.68K | -513.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.06M | -5.25M | -5.70M | -11.85M | -10.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55M | -5.16M | -5.31M | -3.62M | -5.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -8.24M | -5.92M |
| רכישת השקעות | -5.34M | -1.38M | -322.79K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.83M | 1.29M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -71.13K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.98M | 12.92M | 4.91M | 27.13M | 21.27M |
| פירעון חוב | -5.51M | 407.39K | -2.36M | 10.59M | 3.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.33M | 13.93M | 5.46M | 15.69M | 15.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -1.41M | -1.11M | 837.84K | 2.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.56M | 2.94M | 1.95M | 8.83M | 6.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.00K | 211.63K | -122.69K | 384.10K | -136.20K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.63M | 1.12M | -7.05M | 598.89K | 3.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94M | 1.96M | 9.00M | 8.23M | 3.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.56M | 2.94M | 1.95M | 8.83M | 6.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.00M | -6.15M | -11.34M | -18.67M | -12.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.00K | -6.76M | -6.13M | -15.06M | -7.00M |
| הוצאות הוניות | -3.55M | -3.76M | -5.21M | -3.62M | -5.03M |
הנתונים מוצגים ב-CAD