Gensource Potash (GSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.15 | -0.22 | -0.63 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.02 | -0.04 | -0.18 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.06 | -0.10 | -0.34 | -0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.10M | -15.03M | -12.43M | -9.75M | -8.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.66 | 0.51 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.78 | 2.18 | 1.79 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.36 | -0.41 | -0.68 | -0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.61 | -8.61 | -6.09 | -9.95 | -7.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -2.64 | -2.23 | -1.27 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.99% | 108.92% | 113.09% | 166.27% | 98.50% |
| תשואה על הנכסים | -10.59% | -9.72% | -12.25% | -27.81% | -9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.00% | -27.05% | -26.72% | -49.90% | -16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.06% | -24.84% | -23.62% | -30.01% | -13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.16% | -14.97% | -15.68% | -21.16% | -12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.59% | -9.72% | -12.25% | -27.81% | -9.99% |
| תשואת רווחים | -4.28% | -7.94% | -9.90% | -21.24% | -4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,502,681.07 | -1,479,675.28 | -63,474.02 | -36,131.14 | -28,278.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,502,681.07 | 1,479,675.28 | 63,474.02 | 36,131.14 | 28,278.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.65 | 1.33 | 1.37 | 3.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.69 | -1.54 | -3.03 | -2.71 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.69 | -1.54 | -3.03 | -2.71 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.06 | -0.10 | -0.34 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.11% | -1.88% | -2.42% | -8.29% | -7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.81 | -12.50 | -10.16 | -4.71 | -23.76 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.12 | 3.41 | 2.70 | 2.35 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.14 | -53.19 | -41.39 | -12.07 | -12.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.17 | -87.64 | -55.07 | -16.52 | -41.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.67 | 0.18 | -0.03 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.12 | 3.41 | 2.70 | 2.35 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | -20.46 | -16.36 | -14.22 | -9.01 | -30.59 |
| שווי חברה | 67.40M | 34.93M | 34.66M | 36.10M | 64.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.46 | -16.36 | -14.22 | -9.01 | -30.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.83 | -63.43 | -49.08 | -14.05 | -13.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.03 | -104.53 | -65.30 | -19.24 | -45.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.09 | 1.17 | 1.64 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD