Gensource Potash (GSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.15K | -530.82K | -1.88M | -1.42M | -3.78M |
| רווח נקי | -2.33M | -2.90M | -6.58M | -2.49M | -4.88M |
| פחת והפחתות | 2.03K | 37.12K | 50.15K | 52.79K | 55.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.06K | -4.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.90K | 0 | 1.62M | 36.53K | 1.59M |
| שינוי בהון החוזר | 1.80M | 1.52M | 482.34K | 977.79K | -601.95K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.80M | 1.52M | 482.34K | 977.79K | -601.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.06K | 808.64K | 2.56M | -667.00 | 52.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.88K | -364.63K | -692.59K | -3.27M | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.88K | -364.63K | -692.59K | -3.27M | -3.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 664.92K | 549.31K | 2.64M | 3.32M | 7.95M |
| פירעון חוב | 580.00K | 599.72K | -64.72K | 2.18M | 2.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 84.92K | -1.00K | 2.75M | 1.17M | 5.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -49.41K | -47.52K | -535.27K | -177.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.22K | 63.34K | 409.49K | 337.83K | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.12K | -346.15K | 71.66K | -1.37M | 963.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.34K | 409.49K | 337.83K | 1.71M | 748.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.22K | 63.34K | 409.49K | 337.83K | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -550.62K | -706.26K | -2.57M | -4.69M | -6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -334.15K | -530.82K | -1.88M | -1.42M | -3.78M |
| הוצאות הוניות | -216.47K | -175.44K | -692.59K | -3.27M | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-CAD