Geologica Resource Corp. (GRCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.60 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.87 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.12 | -0.21 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.35 | -1.61 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.78 | -1.03 | -2.66 | -1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -657.18K | -657.18K | -379.95K | 198.49K | -155.59K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.18 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.80 | -0.80 | -1.43 | 0.34 | -1.28 |
| יחס חוב להון | -3.95 | -3.95 | 3.33 | 0.25 | 4.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.58 | -1.58 | -3.27 | 1.93 | -2.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.75 | 0 | -1.85 | -1.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.33 | -6.33 | 0 | -29.84 | -13.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.10 | 0.18 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.18 | 0 | -0.19 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.84% | 115.84% | 111.26% | 121.02% | 113.89% |
| תשואה על הנכסים | -49.45% | -49.45% | -156.20% | -58.62% | -127.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 78.15% | 78.15% | 510.04% | -113.32% | 287.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 67.46% | 67.46% | 458.40% | -93.63% | 1,066.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 333.81% | 333.81% | -1,067.38% | -59.44% | -260.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.45% | -49.45% | -156.20% | -58.62% | -127.87% |
| תשואת רווחים | -31.69% | -31.69% | -35.70% | -36.73% | -4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -55,415.67 | -55,415.67 | -3.93 | -12.92 | -9.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -55,415.67 | -55,415.67 | -3.93 | -12.92 | -9.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.78 | -1.03 | -4.39 | -1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.24% | -25.24% | -12.98% | -52.33% | -4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.17 | -3.17 | -2.80 | -2.74 | -20.16 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.47 | -2.47 | -14.29 | 3.09 | -57.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -3.96 | -7.71 | -1.91 | -22.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -3.96 | -9.66 | -2.06 | -24.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.10 | -0.02 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.47 | -2.47 | -14.29 | 3.09 | -57.95 |
| מכפיל שווי חברה | -4.83 | -4.83 | 0 | -2.96 | -23.14 |
| שווי חברה | 870.72K | 870.72K | 1.48M | 1.17M | 5.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.83 | -4.83 | 0 | -2.96 | -23.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.24 | -5.24 | -8.44 | -2.04 | -22.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24 | -5.24 | -10.58 | -2.20 | -25.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 2.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.29 | 1.32 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CAD