Geologica Resource Corp. (GRCM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.25K | -140.27K | -532.98K | -199.93K | -44.59K |
| רווח נקי | -208.74K | -483.63K | -403.06K | -245.73K | -360.95K |
| פחת והפחתות | 0 | 435.30K | 333.23K | 106.85K | 340.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 35.43K | 54.14K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.71K | 295.47K | -194.26K | 2.03K | 75.53K |
| יתרת לקוחות | -7.05K | 13.11K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 39.12K | 16.45K |
| הון חוזר אחר | 27.76K | 282.36K | -194.26K | -37.09K | 59.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.78K | -422.84K | -323.03K | -63.09K | 240.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53K | -35.66K | -41.26K | -20.30K | -31.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.53K | -35.66K | -41.26K | -20.30K | -31.43K |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -20.30K | -31.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.99K | 135.51K | 548.82K | 269.25K | 99.96K |
| פירעון חוב | 12.50K | -300.00 | -1.33K | 60.02K | 65.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 95.42K | 763.00K | 198.63K | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 144.49K | 40.39K | -212.85K | 10.60K | 24.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09K | 7.18K | 47.59K | 73.02K | 24.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.79K | -40.42K | -25.43K | 49.02K | 23.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.88K | 47.59K | 73.02K | 24.00K | 53.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09K | 7.18K | 47.59K | 73.02K | 24.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -166.25K | -175.93K | -574.25K | -220.23K | -76.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -166.25K | -140.27K | -532.98K | -199.93K | -44.59K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -35.66K | -41.26K | -20.30K | -31.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD