Graphite One (GPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.22 | 2.42 | 1.03 | 1.03 | 0.19 |
| יחס מהיר | 11.22 | 2.42 | 1.03 | 1.03 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 6.39 | 2.28 | 0.85 | 0.70 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -4.87 | -2.52 | -1.33 | 0.00 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.08 | -2.32 | -0.75 | -1.36 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -112.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.45M | 5.20M | 144.42K | 74.50K | -3.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -74.43 | -306.54 | -4,826.81 | 0 | -14.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -449.28 | -309.42 | -4,812.74 | 0 | -11.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.88 | 0.64 | 0.16 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.10% | 130.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.18% | 98.75% | 100.55% | 104.22% | 104.64% |
| תשואה על הנכסים | -12.26% | -11.88% | -9.60% | -0.02% | -14.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.32% | -12.46% | -10.35% | -0.02% | -15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.61% | -12.62% | -10.29% | -18.58% | -11.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.59% | -12.59% | -10.29% | -18.56% | -11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.38% | -12.03% | -9.66% | -0.02% | -14.24% |
| תשואת רווחים | -10.82% | -3.02% | -6.94% | -0.01% | -7.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.56 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -654.45 | -12,839.57 | -5,541.56 | -8,976.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 654.45 | 12,839.57 | 5,541.56 | 8,976.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.06 | -0.21 | -0.22 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.01 | 8.06 | 7.85 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.57 | -183.77 | -0.14 | -20.93 | -3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.57 | -183.77 | -0.14 | -20.93 | -3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.03 | -50.75 | 0 | -63.21 | -21.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.70% | -2.77% | -31.53% | -27.34% | -4.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.03 | -33.11 | -14.41 | -9,097.87 | -13.30 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.16 | 4.12 | 1.49 | 1.73 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -36.08 | -3.17 | -3.66 | -23.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.12 | -36.28 | -25.56 | -28.70 | -29.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -1.21 | 0.31 | -471.32 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 4.12 | 1.49 | 1.73 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -7.80 | -32.09 | -13.81 | -9.05 | -18.08 |
| שווי חברה | 98.12M | 299.48M | 89.10M | 100.12M | 98.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.80 | -32.09 | -13.81 | -9.05 | -18.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.96 | -35.12 | -3.03 | -3.59 | -23.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.24 | -35.31 | -24.43 | -28.20 | -29.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.00 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.93 | 0.54 | 0.42 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD