Graphite One (GPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.48M | -3.65M | -3.71M | -3.35M | -3.25M |
| רווח נקי | -9.14M | -6.80M | -8.45M | -5.70M | -8.26M |
| פחת והפחתות | 87.60K | 16.19K | 17.03K | 6.37K | 2.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.25M | 3.15M | 3.65M | 36.00 | 5.08M |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | -79.48K | 963.24K | 726.45K | -726.28K |
| יתרת לקוחות | -46.17K | -63.72K | -2.18K | -75.00 | -4.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.51M | -15.76K | 963.24K | 726.52K | -726.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.00K | 61.57K | 108.46K | 1.61M | 756.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.09M | -1.03M | -15.03M | -13.61M | -12.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.01M | -5.76K | -169.64K | -787.74K | -16.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.97M | -1.02M | -14.86M | -12.82M | -12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.80M | 7.01M | 20.05M | 11.08M | 22.32M |
| פירעון חוב | -178.50K | -57.57K | 4.81M | -153.40K | -108.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.98M | 7.20M | 15.26M | 11.61M | 24.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -162.19K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.13K | -128.37K | 145.93K | -375.26K | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 4.12M | 1.82M | 501.70K | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -194.45K | -38.92K | 11.60K | 18.00 | -44.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.04M | 2.29M | 1.32M | -5.87M | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31M | 1.82M | 501.70K | 6.38M | 14.59K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35M | 4.12M | 1.82M | 501.70K | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.53M | -29.39M | -3.88M | -4.14M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.48M | -3.65M | -3.71M | -3.35M | -3.20M |
| הוצאות הוניות | -46.15K | -25.74M | -169.64K | -787.74K | -299.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD