Golden Spike Resources Corp (GORD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -588.85K | -553.54K | -806.98K | -572.56K | -127.39K |
| רווח נקי | -436.85K | -819.56K | -1.08M | -931.98K | -170.13K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 440.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 331.38K | 228.00 | 0 | 19.34K |
| שינוי בהון החוזר | 77.71K | -68.17K | 18.00 | -79.77K | 25.04K |
| יתרת לקוחות | -1.18K | -27.10K | 12.06K | -16.95K | -2.39K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.89K | -41.08K | 18.00 | -62.82K | 27.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -229.71K | 2.81K | 268.54K | 438.76K | -1.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -287.01K | -531.63K | 487.41K | -70.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.64M | -287.01K | -531.00 | -125.63K | -70.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 613.05K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -531.09K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.50M | 937.50K | 0 | 1.46M | 226.92K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50M | 943.50K | 0 | 1.60M | 230.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.00K | 0 | -142.24K | -3.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 538.70K | 265.35K | 168.39K | 1.51M | 134.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 273.35K | 96.96K | -1.34M | 1.37M | 28.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.35K | 168.39K | 1.51M | 134.39K | 105.81K |
| מזומנים בסוף התקופה | 538.70K | 265.35K | 168.39K | 1.51M | 134.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -588.85K | -553.54K | -806.98K | -698.19K | -198.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -588.85K | -553.54K | -806.98K | -572.56K | -127.39K |
| הוצאות הוניות | 1.00 | -4.00 | -531.00 | -125.63K | -70.95K |
הנתונים מוצגים ב-CAD