Vinergy Resources (GOGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.49K | -565.74K | -1.61M | -547.32K | -1.21M |
| רווח נקי | -985.23K | 676.83K | -11.56M | -430.22K | -1.21M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 62.00K | 591.93K | 0 | 643.38K |
| שינוי בהון החוזר | 43.38K | 219.02K | -1.57M | 31.12K | -19.30K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 15.00K | -22.91K | 20.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.17K | 76.02K | -1.44M | 55.14K | -19.93K |
| הון חוזר אחר | -792.00 | 142.99K | -150.82K | -1.11K | -20.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 627.36K | -1.52M | 10.93M | -148.22K | -316.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 442.59K | -1.16M | -1.19M | -730.91K | -312.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.75M | -3.48M | -735.40K | -1.53M | -1.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.26M | 2.80M | 573.05K | 799.63K | 1.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00K | -476.58K | -1.02M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 24.00K | 4.37M | 0 | 2.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.00K | 3.50M | 0 | 2.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 866.62K | 0 | -31.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.85K | -109.25K | 1.59M | 17.87K | 1.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -109.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.85K | -1.70M | 1.57M | -1.28M | 1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.59M | 17.87K | 1.30M | 128.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.85K | -109.25K | 1.59M | 17.87K | 1.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -314.49K | -565.74K | -1.61M | -547.32K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.49K | -565.74K | -1.61M | -547.32K | -897.97K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD