Geomega Resources (GMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 4.64 | 1.49 | 2.17 | 3.07 |
| יחס מהיר | 4.54 | 4.54 | 1.48 | 2.16 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 0.47 | 0.98 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | -0.38 | -0.41 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -1.03 | -0.58 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.76 | -4.76 | -54.07 | 0 | -5.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 491.05K | 491.05K | -2.79M | 229.03K | 1.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.51 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 2.28 | 0.62 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.70 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.49 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 4.48 | 2.19 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -3.26 | -3.26 | -4.56 | -11.37 | -8.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.57 | -4.57 | -11.85 | -7.16 | -22.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -1.12 | -1.48 | -0.06 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.00% | 77.00% | 0.00% | 100.00% | 84.24% |
| שיעור EBIT | -114.80% | -114.80% | 0.00% | -8,818.99% | -222.07% |
| שיעור EBITDA | -91.80% | -91.80% | 0.00% | -8,225.66% | -200.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.80% | -114.80% | 0.00% | -5,183.02% | -276.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.01% | 23.01% | 0.00% | -4,957.46% | -234.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.01% | 23.01% | 0.00% | -4,957.46% | -234.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.01% | 23.01% | 0.00% | -4,957.46% | -234.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 91.44% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.05% | -20.05% | 70.60% | 95.65% | 84.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 4.74% | -33.65% | -25.54% | -14.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 7.96% | -150.85% | -56.05% | -26.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.19% | -26.19% | -72.17% | -36.26% | -21.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.01% | -26.01% | -65.17% | -36.15% | -21.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.74% | 4.74% | -33.65% | -25.54% | -14.96% |
| תשואת רווחים | 1.22% | 1.22% | -12.43% | -10.90% | -5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.11 | 1.11 | 0 | 0.02 | 0.57 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.53 | 0.35 | 0 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 5.03 | 13.77 | 0 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.94 | 0 | 0.01 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -291.73 | -291.73 | -1,007.34 | 18,245.37 | -1,711.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 327.96 | 327.96 | 0 | 18,245.37 | 639.37 |
| ימי מלאי | 72.61 | 72.61 | 26.51 | 0 | 71.84 |
| ימי אשראי מספקים | 692.30 | 692.30 | 1,033.85 | 0 | 2,422.91 |
| מחזור תפעולי | 400.57 | 400.57 | 26.51 | 18,245.37 | 711.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 11.97 | 11.97 | 2.60 | 2.42 | 3.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.09 | -0.09 | -0.63 | -0.70 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | -0.09 | -0.63 | -0.70 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | -0.56 | -0.54 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | 0 | -29.79 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.01% | -9.01% | -27.31% | -15.88% | -7.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.56 | 80.56 | -8.06 | -9.17 | -17.19 |
| מכפיל מכירות | 18.80 | 18.80 | 0 | 454.62 | 40.23 |
| מכפיל הון | 6.50 | 6.50 | 12.14 | 5.14 | 4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.10 | -11.10 | -3.66 | -6.30 | -14.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.81 | -132.81 | -9.51 | -15.26 | -55.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.67 | -0.30 | -0.22 | 1.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.50 | 6.50 | 12.14 | 5.14 | 4.56 |
| מכפיל שווי חברה | -21.59 | -21.59 | -12.05 | -5.58 | -18.93 |
| שווי חברה | 47.95M | 47.95M | 23.70M | 18.73M | 22.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.59 | -21.59 | -12.05 | -5.58 | -18.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.82 | 19.82 | 0 | 459.26 | 37.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.71 | -11.71 | -4.17 | -6.36 | -13.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.08 | -140.08 | -10.83 | -15.41 | -51.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.20 | -0.20 | 1.22 | 0.56 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.11 | 1.11 | 0 | 56.88 | 2.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0 | 5.71 | 1.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0.31 |
| איכות הרווחים | -0.61 | -0.61 | 0.85 | 0.60 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD