Geomega Resources (GMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -342.34K | -2.19M | -1.22M | -437.61K | -886.64K |
| רווח נקי | 556.69K | -2.58M | -2.02M | -1.40M | -1.44M |
| פחת והפחתות | 556.41K | 345.53K | 423.40K | 128.42K | 112.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -96.91K | 0 | 392.05K | -29.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 421.92K | 188.41K | 185.31K | 472.58K |
| שינוי בהון החוזר | -829.94K | -293.20K | -331.19K | 252.31K | 725.00 |
| יתרת לקוחות | -246.06K | 663.82K | -995.86K | -484.20K | -36.17K |
| מלאי | -94.60K | -186.00 | -2.69K | 62.20K | -71.87K |
| יתרת ספקים | 368.74K | -407.83K | 175.12K | 234.59K | 5.72K |
| הון חוזר אחר | -858.02K | -549.01K | 492.25K | 439.72K | 103.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -625.50K | 20.11K | 526.55K | 5.18K | 2.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.13M | -840.89K | -593.91K | -853.38K | -47.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | -3.49M | -1.73M | -1.27M | -105.01K |
| רכישות, נטו | 625.01K | 363.25K | 0 | 69.57K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.17K | 0 | 0 | -522.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -69.57K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00 | 2.29M | 1.14M | 936.15K | 57.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.67M | 1.98M | 61.36K | 5.19K | 2.63M |
| פירעון חוב | 459.18K | 1.98M | -102.01K | -44.52K | -63.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.52M | 0 | 163.38K | 49.71K | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -313.17K | -18.34K | 163.38K | 49.71K | 1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 999.04K | 2.05M | 3.80M | 5.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 195.23K | -1.05M | -1.75M | -1.29M | 1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 999.04K | 2.05M | 3.80M | 5.08M | 3.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19M | 999.04K | 2.05M | 3.80M | 5.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.10M | -5.68M | -2.94M | -1.71M | -991.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -342.34K | -2.19M | -1.22M | -437.61K | -886.64K |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -3.49M | -1.73M | -1.27M | -105.01K |
הנתונים מוצגים ב-CAD