Glow LifeTech (GLOW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.09 | 2.91 | 0.08 | 0.36 |
| יחס מהיר | 2.12 | 1.73 | 2.62 | 0.03 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.30 | -2.06 | -0.56 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.01 | -1.50 | -0.18 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.98 | -0.34 | -9.56 | -3.20 | -17.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81M | 1.29M | 1.47M | -2.16M | -736.13K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.16 | -0.40 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.14 | -0.66 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.45 | 1.45 | -4.42 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -4.34 | -10.60 | -8.82 | -9.08 | -24.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -115.86 | -650.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.43 | 2.78 | 0.71 | -0.13 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 16.85% | 70.68% | -1,728.11% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -17.48% | -35.44% | -183.33% | -3,610.21% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -6.49% | -22.94% | -148.77% | -2,981.95% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.48% | -35.44% | -183.33% | -3,610.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.87% | -30.09% | -317.75% | -3,617.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.87% | -30.09% | -317.75% | -3,617.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.87% | -30.09% | -317.75% | -3,617.04% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.65% | 84.89% | 173.32% | 100.19% | 116.96% |
| תשואה על הנכסים | -7.10% | -15.78% | -71.40% | -83.06% | -97.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.61% | -22.80% | -103.37% | 366.87% | -192.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.13% | -26.74% | -54.33% | 366.18% | -161.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.98% | -26.31% | -51.54% | 606.80% | -142.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.00% | -18.29% | -87.09% | -289.55% | -288.67% |
| תשואת רווחים | -3.86% | -5.97% | -42.81% | -79.50% | -43.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.42 | 0.82 | 0.66 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 2.42 | 0.33 | 0.05 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.97 | 0.92 | 0.28 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.40 | 4.26 | 1.94 | 0.12 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.52 | 0.22 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.36 | -3.85 | -0.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.35 | 48.24 | -268.24 | -5,146.28 | -347.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.81 | 106.82 | 446.51 | 557.15 | 0 |
| ימי מלאי | 105.71 | 91.99 | 396.63 | 1,298.73 | 177.40 |
| ימי אשראי מספקים | 130.17 | 150.57 | 1,111.38 | 7,002.16 | 525.00 |
| מחזור תפעולי | 216.52 | 198.81 | 843.14 | 1,855.88 | 177.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 7.87 | 1.01 | 1.18 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.04 | -0.15 | -184.84 | -5.67 | -20.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.04 | -0.15 | -184.84 | -5.67 | -20.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98 | -0.27 | -3.34 | -2.43 | -8.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.01 | -1.61 | -9.50 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.14% | -1.14% | -21.86% | -24.56% | -26.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.00 | -16.67 | -2.33 | -1.26 | -2.29 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 5.04 | 7.42 | 45.50 | 0 |
| מכפיל הון | 2.51 | 3.82 | 2.41 | -4.61 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.76 | -87.53 | -4.57 | -4.07 | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.03 | -688.51 | -4.60 | -4.79 | -3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.19 | -0.29 | 0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 3.82 | 2.41 | -4.61 | 4.41 |
| מכפיל שווי חברה | -41.01 | -19.18 | -4.28 | -1.66 | -2.73 |
| שווי חברה | 6.14M | 9.04M | 5.32M | 2.17M | 5.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.01 | -19.18 | -4.28 | -1.66 | -2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 4.40 | 6.36 | 49.41 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.28 | -76.45 | -3.92 | -4.42 | -3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.68 | -601.37 | -3.94 | -5.20 | -4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.85 | 1.73 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.74 | 1.80 | 21.86 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.02 | 0.51 | 0.25 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD