Glow LifeTech (GLOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.03K | -1.35M | -417.27K | -1.30M | -3.18M |
| רווח נקי | -617.86K | -2.66M | -1.65M | -2.27M | -11.31M |
| פחת והפחתות | 256.80K | 288.50K | 276.49K | 263.26K | 43.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 462.47K | 0 | 0 | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | 211.72K | -567.82K | 806.16K | 415.83K | -560.47K |
| יתרת לקוחות | 1.96K | -391.76K | 96.77K | 108.30K | 799.00 |
| מלאי | -163.91K | -145.90K | -136.20K | -28.21K | -99.74K |
| יתרת ספקים | 421.83K | 6.78K | 0 | 325.93K | -133.44K |
| הון חוזר אחר | -48.15K | -36.93K | 845.58K | 9.81K | -328.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.32K | 1.12M | 145.70K | 296.39K | 5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.18K | 16.70K | -60.91K | 18.31K | -541.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.18K | -7.30K | -73.59K | -3.66K | -436.45K |
| רכישות, נטו | 991.00 | 0 | 0 | 0 | -104.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | -104.97K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 24.68K | 33.97K | 105.07K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.00K | -12.00K | 0 | -104.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 191.39K | 2.62M | 445.01K | 491.44K | 4.59M |
| פירעון חוב | -326.30K | 50.93K | -20.41K | -72.36K | 39.93K |
| הנפקת מניות רגילות | 560.10K | 2.51M | 0 | 0 | 4.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.42K | 63.76K | 465.42K | 563.79K | -975.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 1.29M | 34.00 | 33.20K | 868.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.18K | 1.29M | -33.16K | -835.01K | 866.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 34.00 | 33.20K | 868.20K | 1.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 1.29M | 34.00 | 33.20K | 868.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -118.20K | -1.36M | -490.86K | -1.36M | -3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.03K | -1.35M | -417.27K | -1.30M | -3.18M |
| הוצאות הוניות | -103.17K | -7.30K | -73.59K | -62.48K | -436.45K |
הנתונים מוצגים ב-CAD