Cassiar Gold (GLDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.08 | 4.01 | 2.01 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.08 | 4.01 | 2.13 | 3.45 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.85 | 3.70 | 1.78 | 3.23 |
| יחס כושר פירעון | -1.67 | -1.02 | -1.61 | -0.29 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.88 | -2.58 | -6.12 | -5.45 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -125.92 | -218.14 | -1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.06M | -1.08M | 777.25K | -260.68K | 4.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.58 | 1.38 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -132.06 | -24.36 | -30.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.72 | 0.57 | 2.89 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.60% | 84.73% | 266.08% | 69.03% | 89.40% |
| תשואה על הנכסים | -58.74% | -38.43% | -45.67% | -3.76% | -7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.71% | -60.59% | -63.17% | -4.25% | -8.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.99% | -53.05% | -18.67% | -5.76% | -8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -64.99% | -53.05% | -18.51% | -5.74% | -7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.74% | -38.43% | -45.67% | -3.76% | -7.17% |
| תשואת רווחים | -18.21% | -19.63% | -29.94% | -6.10% | -7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.12 | 0.27 | 0.11 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.69 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -3,149.03 | -1,364.24 | -3,797.06 | -11,019.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -532.44 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,149.03 | 1,364.24 | 3,264.62 | 11,019.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -532.44 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.16 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.16 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 97.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.08 | -1,565,828.50 | -1,360.01 | -3,441,569.75 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.08 | -1,565,828.50 | -1,360.01 | -3,441,569.75 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -125.92 | -218.14 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.27% | -19.11% | -32.47% | -48.28% | -29.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.18 | -5.09 | -3.34 | -16.39 | -13.25 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.93 | 3.09 | 2.11 | 0.70 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.55 | -5.23 | -3.08 | -2.07 | -3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04 | -5.23 | -3.08 | -2.07 | -335.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.19 | -0.01 | 0.32 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.93 | 3.09 | 2.11 | 0.70 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -5.40 | -4.53 | -2.37 | -15.66 | -9.34 |
| שווי חברה | 46.27M | 28.29M | 20.28M | 24.08M | 27.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.40 | -4.53 | -2.37 | -15.66 | -9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.36 | -4.52 | -2.48 | -1.75 | -2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.42 | -4.52 | -2.49 | -1.75 | -257.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.47 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.97 | 1.08 | 7,916.20 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD