Cassiar Gold (GLDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26M | -8.16M | -13.77M | -108.61K | -2.01M |
| רווח נקי | -6.44M | -7.53M | -1.74K | -2.75M | -1.60M |
| פחת והפחתות | 188.73K | 128.48K | 202.57K | 81.84K | 61.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 815.49K | 1.20M | 686.00 | 1.40M | 616.17K |
| שינוי בהון החוזר | 100.74K | -908.87K | -992.00 | 1.45M | -153.61K |
| יתרת לקוחות | -46.70K | 184.40K | 146.48K | -263.26K | -40.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 147.44K | -1.09M | -147.47K | 1.71M | -113.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.32K | -1.05M | -13.97M | -294.85K | -931.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.97K | -6.00K | -10.30K | -10.63M | -5.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.97K | -6.00K | -10.30K | -10.53M | -5.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | -136.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.85M | 8.60M | 9.68M | 15.85M | 9.35M |
| פירעון חוב | 0 | -101.06K | -96.88K | -32.29K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.91M | 8.52M | 9.20M | 10.25M | 9.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.06K | 178.34K | 190.18K | 5.64M | 9.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 4.94M | 4.50M | 8.59M | 3.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -441.21K | 436.52K | -4.09M | 5.12M | 1.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.94M | 4.50M | 8.59M | 3.47M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 4.94M | 4.50M | 8.59M | 3.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -8.16M | -13.77M | -10.63M | -7.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26M | -8.16M | -13.77M | -108.61K | -2.01M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -6.00K | -4.00 | -10.53M | -5.69M |
הנתונים מוצגים ב-CAD