Gildan Activewear (GIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.54M | 501.39M | 546.61M | 413.49M | 617.51M |
| רווח נקי | 400.83M | 400.87M | 533.58M | 541.54M | 607.18M |
| פחת והפחתות | 157.51M | 138.20M | 121.64M | 124.93M | 135.40M |
| מס הכנסה נדחה | -4.75M | 12.67M | 10.15M | -151.00K | -965.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 47.95M | 64.53M | 26.96M | 32.39M | 37.66M |
| שינוי בהון החוזר | -11.37M | -65.92M | -84.47M | -307.09M | -96.74M |
| יתרת לקוחות | -88.85M | -134.37M | -161.89M | 77.94M | -135.10M |
| מלאי | -119.22M | -20.82M | 143.22M | -448.84M | -33.74M |
| יתרת ספקים | 156.36M | 0 | -60.95M | 0 | 59.53M |
| הון חוזר אחר | 40.34M | 89.27M | -4.84M | 63.80M | 12.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.63M | -48.95M | -61.25M | 21.87M | -65.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -240.13M | -112.12M | -154.86M | -182.40M | -187.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.80M | -145.33M | -203.29M | -244.55M | -130.22M |
| רכישות, נטו | -124.34M | 0 | 0 | 33.54M | -163.97M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.22M | 48.43M | 28.61M | 106.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.78M | -379.35M | -452.78M | -258.27M | -754.75M |
| פירעון חוב | 412.88M | 549.76M | 30.11M | 313.44M | -421.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.75M | 6.87M | 55.09M | 14.97M | 9.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -216.72M | -783.30M | -386.71M | -457.42M | -249.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -137.60M | -133.47M | -131.80M | -123.77M | -90.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -215.09M | -19.20M | -19.47M | -5.50M | -2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.94M | 98.80M | 89.64M | 150.42M | 179.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.16M | -764.00K | 259.00K | -1.64M | -942.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 180.47M | 9.16M | -60.78M | -28.83M | -326.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.47M | 89.64M | 150.42M | 179.25M | 505.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.94M | 98.80M | 89.64M | 150.42M | 179.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 477.24M | 351.04M | 338.60M | 168.93M | 487.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.54M | 501.39M | 546.61M | 413.49M | 617.51M |
| הוצאות הוניות | -108.30M | -150.35M | -208.01M | -244.55M | -130.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD