ניתוח באמצעות AI של Gildan Activewear (GIL)
Gildan Activewear (TSX:GIL)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$60.00(▼20.53% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל משקף איזון בין שיפור בתחזית הצמיחה ותזרים המזומנים, כולל העלאת התחזית והתקדמות במימוש סינרגיות, לבין שחיקה מהותית ברווחיות ועלייה במינוף בדוחות הכספיים. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד מרכזי בשל מכפיל רווח גבוה מאוד, עם תמיכה מתונה בלבד מצד תשואת הדיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Gildan Activewear (GIL)
- שווי שוק
- C$10.71B
- תשואת דיבידנד
- 1.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 713.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 75.8
- בטא (שנתי)
- 1.29
- צמיחת הכנסות
- 40.42%
- צמיחת רווח למניה
- -83.20%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 75,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
גילדן אקטיבוור מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה בהיקפים גדולים של פריטי לבוש בסיסיים ואחידים, בקנה מידה רחב, באמצעות מודל ממוקד עלויות ומשולב אנכית. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת הלבשה אקטיבית ומוצרים נלווים ל-(1) ערוץ ההלבשה להדפסה — סיטונאים ומפיצים המשרתים מדפיסי משי, רוקמים וחברות למוצרי קידום מכירות — שבו נרכשים פריטי לבוש חלקים, כגון חולצות טריקו וביגוד פליז, לצורך התאמה אישית; ו-(2) הערוץ הקמעונאי, שבו החברה מוכרת פריטי בסיס ממותגים או תחת מותג פרטי, בעיקר הלבשה תחתונה, גרביים ומוצרי בסיס נוספים, לקמעונאים גדולים ולרשתות שיווק המוניות. ההכנסות מוכרות בעת משלוח המוצרים המוגמרים ללקוחות, כאשר התמחור והיקף המכירות מושפעים מתמהיל המוצרים, כגון פליז לעומת חולצות טריקו, הלבשה תחתונה וגרביים, ממבני תוכניות הלקוחות ומהביקוש בשווקי היעד של קידום מכירות וקמעונאות. מנוע מרכזי לרווחים הוא כלכלת הייצור והרכש: באמצעות ייצור פנימי של חלק גדול מהבדים והבגדים והפעלת מתקנים רחבי היקף, גילדן אקטיבוור פועלת לייצר רווח גולמי באמצעות שליטה בעלויות התשומות, שיפור ניצולת הקיבולת וניהול איכות המוצרים וזמני האספקה. יכולות ההפצה והלוגיסטיקה תומכות באספקה למפיצים סיטונאיים גדולים ולתוכניות קמעונאיות, בעוד שניהול תיק המותגים, לרבות מותגים בבעלות החברה והיצע ברישוי, מסייע בגישה לערוצים שונים ולרמות מחיר שונות. שותפויות משמעותיות ספציפיות מעבר ליחסי לקוח/מפיץ: ללא.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גילדן אקטיבוור מציגה פרופיל צמיחה משתפר, עם התרחבות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, וממשיכה לייצר תזרים מזומנים חופשי משמעותי, אך הדוחות הכספיים מאותתים גם על התאמה משמעותית כלפי מטה ברווחיות ועל עלייה ברמת המינוף. גורמי המפתח למעקב הם האם השוליים יתאוששו לעבר הרמות של 2024–2025 והאם רמות החוב יתייצבו, שכן אלה יניעו האצה מחודשת בתשואות ויחזקו את הגמישות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CCL.B
CCL.A
ATZ
ROOTGIL
GOOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026