ReGen III Corp (GIII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 0.13 | 0.14 | 1.29 | 0.45 |
| יחס מהיר | 2.06 | 0.13 | 0.14 | 1.29 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 0.03 | 0.07 | 1.14 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.87 | -0.75 | -0.73 | -1.20 | -5.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -1.75 | -0.94 | -2.26 | -4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.98 | -3.68 | -1.28 | 0 | -239.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.68M | -4.93M | -4.49M | -2.19M | -1.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.15 | 17.84 | 6.26 | 1.09 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.44 | -0.89 | -0.93 | -1.51 | -0.39 |
| יחס חוב להון | 3.26 | -7.78 | -12.97 | 2.94 | -0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.88 | -2.54 | -0.30 | 4.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.67 | -0.05 | -0.15 | -1.39 | -1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -4.23 | -2.55 | -0.92 | -70.04 | -137.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.85 | -6.35 | -5.15 | -72.22 | -257.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -1.22 | -1.18 | -0.14 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.57% | 96.54% | 98.68% | 97.22% | 99.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.21% | 112.60% | 136.74% | 108.74% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | -216.07% | -1,576.61% | -575.77% | -210.54% | -1,005.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 105.50% | 78.30% | 85.44% | 292.85% | 1,275.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -358.57% | 254.71% | 84.34% | -664.01% | 1,647.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -269.16% | 610.42% | 897.37% | -516.83% | 2,092.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -216.07% | -1,576.61% | -575.77% | -210.54% | -1,005.15% |
| תשואת רווחים | -20.76% | -21.91% | -7.40% | -16.02% | -14.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.19 | 0.37 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,876.76 | -978.93 | -1,378.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,876.76 | 978.93 | 1,378.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -879,176.00 | 0 | 0 | -1,418,052.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -879,176.00 | 0 | 0 | -1,418,052.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.66 | -0.91 | -1.46 | -25.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.94% | -16.26% | -7.31% | -12.06% | -10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.29 | -4.56 | -13.38 | -6.24 | -7.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -6.97 | -3.57 | -11.54 | -18.28 | -90.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -6.15 | -13.67 | -8.29 | -9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.28 | -6.15 | -13.67 | -8.29 | -9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.80 | 0.39 | 0.11 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.97 | -3.57 | -11.54 | -18.28 | -90.21 |
| מכפיל שווי חברה | -5.77 | -6.18 | -16.99 | -6.75 | -7.10 |
| שווי חברה | 20.77M | 21.75M | 54.26M | 36.05M | 87.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.77 | -6.18 | -16.99 | -6.75 | -7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -7.66 | -14.70 | -8.47 | -9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -7.66 | -14.70 | -8.47 | -9.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.11 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 1.17 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.74 | 0.97 | 0.75 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD