ReGen III Corp (GIII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -3.69M | -4.25M | -9.58M | -6.80M |
| רווח נקי | -3.83M | -3.79M | -5.65M | -12.47M | -4.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 55.04K | 104.06K | 136.27K | 381.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 708.90K | 73.07K | 1.43M | 1.47M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | 287.99K | -502.64K | -160.83K | 1.23M | -253.27K |
| יתרת לקוחות | 7.83K | -6.28K | 183.00 | 5.04K | 114.63K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.62K |
| יתרת ספקים | 0 | 3.93K | -235.38K | 348.56K | -189.62K |
| הון חוזר אחר | 280.17K | -500.29K | 74.37K | 879.63K | -367.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.57K | 469.26K | 27.59K | 50.44K | 897.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.97K | 191.94K | 104.64K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 8.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 167.69K | 68.49K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.64K | 24.25K | 36.15K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55M | 1.63M | 5.58M | 2.56M | 13.18M |
| פירעון חוב | 650.00K | 801.82K | 2.75M | -169.20K | -165.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 890.00K | 2.90M | 2.89M | 14.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.07K | -60.49K | -105.81K | -162.44K | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.75K | 280.21K | 2.15M | 718.40K | 7.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -235.46K | -1.87M | 1.43M | -7.02M | 6.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.21K | 2.15M | 718.40K | 7.73M | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.75K | 280.21K | 2.15M | 718.40K | 7.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | -3.69M | -4.25M | -9.58M | -6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84M | -3.69M | -4.25M | -9.58M | -6.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD