GreenFirst Forest Products (GFP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.49 | 2.23 | 1.98 | 2.61 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.47 | 0.89 | 0.57 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.53 | 0.04 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.65 | -0.41 | -0.33 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.20 | -0.46 | -1.06 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.07 | -2.46 | -5.46 | -36.73 | 6.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.72M | -47.09M | 42.10M | 15.29M | 77.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 0.58 | 0.15 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.37 | 0.13 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.30 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 3.13 | 1.51 | 1.50 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -4.50 | -5.26 | 0.08 | -6.71 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.98 | -8.63 | -0.06 | -17.09 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.08 | 0.74 | 0.16 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 1.98 | 1.54 | 0.59 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.40 | -1.14 | -0.75 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.02% | 1.17% | 3.20% | -3.04% | 9.65% |
| שיעור EBIT | -28.92% | -30.80% | -3.95% | -11.62% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | -23.78% | -25.80% | 1.88% | -7.54% | 6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.89% | -27.72% | -0.12% | -11.62% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.89% | -33.80% | -6.07% | -12.30% | -1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -34.66% | -32.56% | -16.64% | -11.48% | -0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.66% | -32.56% | -7.65% | -11.91% | -0.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.58% | 96.33% | 274.07% | 93.31% | 86.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.23% | 121.96% | 5,096.74% | 105.87% | -29.47% |
| תשואה על הנכסים | -50.25% | -52.07% | -21.35% | -16.92% | -1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -184.29% | -163.05% | -32.33% | -25.38% | -1.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.05% | -62.43% | -0.20% | -21.31% | 5.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.80% | -58.22% | -0.19% | -20.42% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.87% | -55.13% | -22.46% | -17.62% | -1.15% |
| תשואת רווחים | -339.53% | -241.84% | -49.98% | -10.21% | -0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.76 | 15.20 | 17.42 | 15.86 | 10.96 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 7.68 | 7.99 | 12.97 | 7.76 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 5.33 | 3.92 | 5.47 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 3.19 | 3.23 | 3.30 | 3.76 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.60 | 1.28 | 1.47 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.75 | 6.64 | 4.80 | 4.26 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.00 | 45.06 | 68.45 | 61.54 | 57.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.78 | 24.02 | 20.95 | 23.01 | 33.32 |
| ימי מלאי | 107.22 | 68.54 | 93.19 | 66.68 | 70.88 |
| ימי אשראי מספקים | 43.00 | 47.50 | 45.69 | 28.15 | 47.03 |
| מחזור תפעולי | 129.00 | 92.56 | 114.14 | 89.69 | 104.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.93 | -0.48 | -1.33 | -1.20 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.81 | -1.80 | -1.80 | -1.70 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 1.32 | 0.47 | 0.50 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.95 | 3.76 | 1.35 | 1.42 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.05 | -0.36 | -2.85 | -2.40 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | -0.36 | -2.85 | -2.40 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -1.10 | -2.26 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -134.81% | -100.00% | -34.41% | -17.85% | 3.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.41 | -2.00 | -9.79 | -179.50 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.33 | 1.12 | 1.66 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 2.49 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.74 | -1.00 | -2.91 | -5.60 | 30.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -3.76 | -3.93 | -7.94 | 12.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 6.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 2.49 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | -1.34 | -0.93 | 16.60 | -15.66 | 25.97 |
| שווי חברה | 97.11M | 72.51M | 88.15M | 483.73M | 774.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.34 | -0.93 | 16.60 | -15.66 | 25.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 1.18 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -1.77 | -2.72 | -5.88 | 31.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.53 | -6.67 | -3.67 | -8.34 | 13.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 2.21 | 7.48 | 3.59 | 4.39 |
| הון עצמי למניה | 1.99 | 2.67 | 8.09 | 3.82 | 4.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | -0.26 | 0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 13.12 | 13.37 | 15.71 | 8.45 | 9.21 |
| רווח נקי למניה | -4.55 | -4.35 | -2.61 | -0.97 | -0.09 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 2.74 | 0.93 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.10 | 1.54 | 1.06 | -0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.11 | 0.51 | 1.19 | -63.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD