GreenFirst Forest Products (GFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.87M | -23.99M | -58.03M | 57.86M | 3.94M |
| רווח נקי | -98.84M | -47.07M | -48.80M | -910.00K | -9.62M |
| פחת והפחתות | 15.18M | 16.49M | 17.41M | 20.37M | 6.04M |
| מס הכנסה נדחה | -3.77M | 4.06M | -1.67M | -2.27M | -1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 767.00K | 928.00K | 995.00K | 249.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.56M | 14.72M | -3.75M | -1.65M | 4.97M |
| יתרת לקוחות | -3.74M | 1.77M | 14.84M | -5.92M | -24.68M |
| מלאי | -4.76M | 1.44M | -3.21M | -27.57M | -8.27M |
| יתרת ספקים | 2.94M | 11.51M | -15.39M | 31.85M | 38.02M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.65M | -12.96M | -22.15M | 41.32M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.83M | 19.67M | 67.36M | 15.07M | -251.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.01M | -8.42M | -24.18M | -33.60M | -6.09M |
| רכישות, נטו | 76.00K | 0 | 0 | 0 | -245.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 48.67M | 245.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.10M | 28.09M | 91.54M | 48.67M | -245.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.42M | 29.65M | -32.26M | -83.75M | 278.61M |
| פירעון חוב | 15.18M | 12.99M | -31.00M | -80.64M | 124.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 24.81M | 0 | 0 | 167.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -258.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96M | -7.89M | -1.26M | -3.11M | -12.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48M | 27.76M | 2.43M | 25.35M | 36.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.28M | 25.33M | -22.93M | -10.82M | 30.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.76M | 2.43M | 25.35M | 36.17M | 5.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48M | 27.76M | 2.43M | 25.35M | 36.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.87M | -32.41M | -82.21M | 24.26M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.87M | -23.99M | -58.03M | 57.86M | 3.94M |
| הוצאות הוניות | -30.01M | -8.42M | -24.18M | -33.60M | -6.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD