GFG Resources (GFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 5.23 | 6.72 | 2.31 | 3.81 |
| יחס מהיר | 5.23 | 5.23 | 6.72 | 2.31 | 3.79 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 4.76 | 2.12 | 3.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | 1.18 | -0.84 | -9.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44 | -2.44 | -1.59 | -1.51 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34M | 1.34M | 5.22M | 863.05K | 2.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -44.78 | -75.74 | -94.34 | -32.91 | -101.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.51 | -51.51 | -80.50 | -34.26 | -13.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.02 | 3.78 | 2.02 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 504.92% | 504.92% | 87.96% | 113.48% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.03% | 12.03% | -142.75% | 89.71% | 1,140.42% |
| תשואה על הנכסים | -2.86% | -2.86% | 3.56% | -3.54% | -35.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.04% | -3.01% | 3.67% | -3.70% | -36.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.78% | -4.78% | -2.90% | -3.58% | -3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.78% | -4.78% | -2.55% | -3.58% | -3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.86% | -2.86% | 3.56% | -3.54% | -35.44% |
| תשואת רווחים | -2.75% | -2.01% | 3.39% | -6.74% | -53.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,198.11 | -3,198.11 | -3,359.75 | -4,746.35 | -1,264.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.39 |
| ימי אשראי מספקים | 3,198.11 | 3,198.11 | 3,359.75 | 4,746.35 | 1,440.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.01 | 3.64 | 2.57 | 3.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | -125.09 | -0.38 | -0.64 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.86 | -125.09 | -0.38 | -0.64 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.46 | -13.46 | -110.76 | -29.41 | -11.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.46% | -2.50% | -12.47% | -21.02% | -19.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.21 | -50.00 | 29.66 | -14.83 | -1.85 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.49 | 1.08 | 0.55 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.41 | -39.99 | -8.02 | -4.76 | -5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.47 | -40.31 | -29.21 | -12.22 | -16.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.28 | -0.15 | 0.16 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.49 | 1.08 | 0.55 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -57.79 | -30.71 | -33.27 | -15.95 | -1.59 |
| שווי חברה | 48.72M | 66.62M | 40.85M | 16.40M | 18.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -57.79 | -30.71 | -33.27 | -15.95 | -1.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.43 | -40.01 | -7.20 | -4.22 | -4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.50 | -40.33 | -26.23 | -10.85 | -13.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.05 | -4.05 | 0.12 | -0.13 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.06 |
| נטל מס | 5.05 | 5.05 | 0.88 | 1.13 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.12 | -1.39 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.23 | -1.01 | 1.21 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD