GFG Resources (GFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | -1.56M | -1.51M | -1.35M | -1.32M |
| רווח נקי | -1.34M | 1.54M | -1.25M | -11.85M | -860.16K |
| פחת והפחתות | 37.01K | 35.08K | 34.90K | 34.77K | 35.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 148.00K | 10.75M | -47.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 315.76K | 241.46K | 249.34K | 245.59K |
| שינוי בהון החוזר | 93.92K | -112.69K | 195.65K | 21.69K | -43.23K |
| יתרת לקוחות | 27.72K | -72.15K | 36.64K | -47.56K | 18.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 66.19K | -40.54K | 159.01K | 69.24K | -61.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -442.06K | -3.34M | -885.14K | -556.66K | -651.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93M | -2.72M | -2.15M | -2.49M | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93M | -4.12M | -2.37M | -2.85M | -1.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -358.81K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.39K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 1.40M | 225.06K | 358.81K | 49.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.00M | 6.77M | 2.32M | 6.10M | 3.03M |
| פירעון חוב | -44.50K | -42.60K | -70.79K | -40.79K | -39.88K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.04M | 6.82M | 2.39M | 6.14M | 3.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -70.79K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.77K | 4.65M | 2.15M | 3.48M | 1.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -686.63K | 2.50M | -1.34M | 2.26M | -377.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 767.40K | 2.15M | 3.48M | 1.23M | 1.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.77K | 4.65M | 2.15M | 3.48M | 1.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66M | -5.67M | -3.88M | -4.20M | -3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | -1.56M | -1.51M | -1.35M | -1.32M |
| הוצאות הוניות | -13.20K | -4.12M | -2.37M | -2.85M | -1.78M |
הנתונים מוצגים ב-CAD