Glen Eagle Resources (GER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.19 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -1.08 | -0.63 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | -1.32 | -0.54 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.79 | -3.79 | -108.14 | -5.23 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.84M | -2.84M | -1.67M | -1.97M | -1.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.83 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.22 | 5.22 | 3.23 | 3.06 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.87 | -0.87 | -23.75 | -4.62 | -7.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.70 | -10.70 | -32.21 | -11.47 | -9.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.47 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.15 | -1.15 | -0.19 | -0.59 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -135.40% | -135.40% | -217.77% | -82.96% | -6.57% |
| שיעור EBIT | -81.31% | -81.31% | -643.95% | -195.08% | -45.16% |
| שיעור EBITDA | -60.50% | -60.50% | -590.71% | -165.41% | -34.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -129.89% | -129.89% | -646.83% | -193.02% | -45.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.45% | -93.45% | -664.10% | -211.90% | -49.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -93.45% | -93.45% | -664.10% | -211.90% | -49.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.45% | -93.45% | -664.10% | -211.90% | -49.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.95% | 71.95% | 102.67% | 109.78% | 110.19% |
| תשואה על הנכסים | -17.58% | -17.58% | -80.82% | -49.52% | -29.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -84.54% | -91.78% | -261.13% | -151.48% | -60.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.97% | -101.97% | -150.99% | -78.63% | -36.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.38% | -70.38% | -149.31% | -72.99% | -36.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.58% | -17.58% | -80.82% | -49.52% | -29.22% |
| תשואת רווחים | -117.77% | -58.89% | -37.50% | -27.15% | -14.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.31 | 5.23 | 9.50 | 36.26 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 6.16 | 8.44 | 7.79 | 9.60 |
| מחזור מלאי | 11.90 | 11.90 | 4.57 | 36.66 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 0.25 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.50 | -0.40 | -0.84 | -3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.82 | 81.82 | 106.57 | 1.52 | 10.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.40 | 110.40 | 69.85 | 38.44 | 10.07 |
| ימי מלאי | 30.66 | 30.66 | 79.95 | 9.96 | 38.46 |
| ימי אשראי מספקים | 59.25 | 59.25 | 43.23 | 46.88 | 38.01 |
| מחזור תפעולי | 141.06 | 141.06 | 149.80 | 48.40 | 48.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,039.11 | -1,039.11 | -392.44 | -93.83 | -8.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,039.11 | -1,039.11 | -392.44 | -93.83 | -8.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -2.93 | -3.20 | -0.86 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.17 | -2.17 | -5.19 | -0.99 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -264.80% | -136.80% | -29.37% | -12.84% | -7.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | -1.70 | -2.67 | -3.68 | -7.11 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.59 | 17.71 | 7.81 | 3.55 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.56 | 6.96 | 5.58 | 4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.38 | -0.73 | -3.41 | -7.79 | -14.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.73 | -3.41 | -7.87 | -15.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.56 | 6.96 | 5.58 | 4.33 |
| מכפיל שווי חברה | -2.50 | -3.77 | -3.19 | -5.31 | -11.50 |
| שווי חברה | 1.35M | 2.03M | 7.86M | 6.84M | 8.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.50 | -3.77 | -3.19 | -5.31 | -11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.28 | 18.85 | 8.78 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -1.05 | -3.63 | -8.76 | -15.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -1.05 | -3.63 | -8.85 | -17.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 1.09 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.39 | 1.02 | 3.54 | 0.80 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.77 | 0.17 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.32 | 0.78 | 0.47 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD