Glen Eagle Resources (GER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -2.16M | -772.28K | -467.94K | -208.96K |
| רווח נקי | -831.08K | -2.77M | -1.65M | -1.05M | -652.86K |
| פחת והפחתות | 184.74K | 222.05K | 231.49K | 230.39K | 186.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -13.13K | 21.32K | 855.00 | 215.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 319.93K | 129.31K | 141.56K | 35.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | 71.16K | 482.50K | 200.49K | 416.00 |
| יתרת לקוחות | 61.42K | 446.00 | -24.12K | -10.77K | 24.38K |
| מלאי | 114.42K | -251.36K | 196.85K | -61.34K | -44.06K |
| יתרת ספקים | 1.47M | 445.11K | 309.76K | 272.59K | 20.10K |
| הון חוזר אחר | 71.13K | -123.04K | 0 | 0 | 44.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00M | 6.02K | 13.37K | 7.58K | 6.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25M | 56.27K | -8.23K | -54.03K | -449.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86K | -5.51K | -8.23K | -54.03K | -790.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 61.78K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 523.54K | 2.16M | 930.79K | 410.00K | 600.00K |
| פירעון חוב | -20.00K | 0 | 100.00K | 410.00K | 400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 543.54K | 2.16M | 830.79K | 0 | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.20K | 199.06K | 141.53K | 7.47K | 136.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.33K | 5.70K | -16.21K | -17.35K | -15.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -156.87K | 57.53K | 134.06K | -129.32K | -73.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.06K | 141.53K | 7.47K | 136.79K | 209.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.20K | 199.06K | 141.53K | 7.47K | 136.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -2.17M | -780.51K | -521.97K | -999.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -2.16M | -772.28K | -467.94K | -208.96K |
| הוצאות הוניות | -1.86K | -5.51K | -8.23K | -54.03K | -790.60K |
הנתונים מוצגים ב-CAD