Goodfellow (GDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 3.09 | 3.28 | 4.23 | 4.25 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.95 | 1.17 | 2.05 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.63 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.95 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.13 | -0.15 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.47M | 120.96M | 118.23M | 133.28M | 124.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.42 | 1.42 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.83 | 2.83 | 10.83 | 14.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 3.36 | 7.18 | 9.39 | 15.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.39 | 0.05 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.90 | 6.82 | 3.56 | 1.83 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.64 | 1.92 | 0.75 | -0.48 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.56% | 17.35% | 23.89% | 21.91% | 21.56% |
| שיעור EBIT | 1.86% | 2.54% | 3.91% | 4.38% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 4.05% | 4.74% | 5.78% | 6.12% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.90% | 2.54% | 4.01% | 4.39% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.08% | 1.77% | 3.55% | 3.92% | 7.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.82% | 1.32% | 2.62% | 2.86% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.82% | 1.32% | 2.62% | 2.86% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.02% | 74.40% | 74.01% | 73.11% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.70% | 69.50% | 88.36% | 89.21% | 96.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | 2.42% | 4.58% | 5.81% | 13.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | 3.44% | 6.48% | 7.53% | 17.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | 6.07% | 8.90% | 10.85% | 22.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 3.98% | 6.25% | 7.75% | 16.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 2.42% | 4.59% | 5.85% | 13.35% |
| תשואת רווחים | 4.81% | 7.16% | 11.25% | 12.23% | 31.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 9.55 | 8.06 | 8.55 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 14.40 | 10.27 | 14.85 | 19.67 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.11 | 2.95 | 4.07 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.50 | 8.77 | 7.98 | 11.62 | 13.35 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.84 | 1.75 | 2.03 | 2.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.84 | 3.54 | 3.57 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.08 | 130.36 | 133.34 | 107.84 | 101.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.71 | 38.20 | 45.30 | 42.68 | 37.07 |
| ימי מלאי | 131.27 | 117.51 | 123.57 | 89.75 | 82.78 |
| ימי אשראי מספקים | 32.90 | 25.35 | 35.53 | 24.59 | 18.56 |
| מחזור תפעולי | 178.98 | 155.71 | 168.86 | 132.43 | 119.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.38 | -0.10 | 5.03 | 3.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -0.05 | -1.95 | 4.58 | 2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.43 | 1.85 | 0.45 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.73 | -0.13 | 19.08 | 0.91 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.12 | 0.37 | -0.04 | 3.47 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | 0.88 | -0.06 | 11.20 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.06 | -0.03 | 3.25 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.08% | -0.42% | -13.93% | 32.58% | 20.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.06 | 13.99 | 8.89 | 8.18 | 3.19 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.12 | -235.31 | -7.18 | 3.07 | 4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.08 | 31.08 | -136.94 | 2.80 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.30 | -1.09 | -0.15 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.62 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 5.80 | 4.78 | 3.35 | 2.13 |
| שווי חברה | 147.90M | 149.16M | 140.94M | 104.96M | 118.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 5.80 | 4.78 | 3.35 | 2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.03 | -351.78 | -8.51 | 2.68 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.05 | 46.47 | -162.37 | 2.44 | 4.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.98 | 24.70 | 24.16 | 22.67 | 21.57 |
| הון עצמי למניה | 24.99 | 24.74 | 24.27 | 22.84 | 21.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 64.40 | 64.71 | 59.97 | 60.07 | 73.72 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.85 | 1.57 | 1.72 | 3.82 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.70 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 0.45 | -0.06 | 2.93 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CAD