Goodfellow (GDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21M | -868.00K | 42.97M | 26.01M | 33.28M |
| רווח נקי | 7.14M | 13.37M | 14.69M | 32.68M | 37.84M |
| פחת והפחתות | 11.90M | 9.57M | 8.61M | 7.71M | 7.31M |
| מס הכנסה נדחה | 2.46M | 4.70M | -216.00K | 12.04M | 12.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.83M | -24.10M | 24.21M | -3.73M | -15.48M |
| יתרת לקוחות | 1.13M | -2.93M | 10.75M | -1.18M | 12.85M |
| מלאי | -13.20M | -32.81M | 13.82M | -2.51M | -25.05M |
| יתרת ספקים | -7.57M | 11.40M | 1.37M | -1.62M | -1.80M |
| הון חוזר אחר | 810.00K | 238.00K | -1.73M | 1.57M | -1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | -4.40M | -4.33M | -22.68M | -9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.22M | -15.67M | -3.66M | -4.85M | -1.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.24M | -16.25M | -3.84M | -4.88M | -1.37M |
| רכישות, נטו | 20.00K | 576.00K | 147.00K | 45.00K | 29.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.00K | 576.00K | 25.00K | -17.00K | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.82M | -12.44M | -14.35M | -14.75M | -33.83M |
| פירעון חוב | 17.00M | -5.17M | -5.35M | -2.00M | -4.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.37M | -892.00K | -456.00K | -56.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.03M | -6.38M | -8.54M | -7.71M | -7.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.78M | 0 | -5.35M | -4.99M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.77M | -599.00K | 28.38M | 3.42M | -2.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55M | -28.98M | 24.96M | 6.41M | -1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.31M | 28.38M | 3.42M | -2.99M | -1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.77M | -599.00K | 28.38M | 3.42M | -2.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -424.00K | -16.56M | 39.13M | 21.13M | 31.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21M | -868.00K | 42.97M | 26.01M | 33.28M |
| הוצאות הוניות | -3.63M | -15.69M | -3.84M | -4.88M | -1.37M |
הנתונים מוצגים ב-CAD