Goldcliff Resource (GCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.26 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.30 | 0.08 | -0.67 | -4.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.31 | -0.43 | -0.80 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -0.36 | -0.51 | -1.34 | -4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -786.65K | -950.92K | -571.89K | -216.61K | -1.12K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.64 | 0.48 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 2.57 | 1.09 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.72 | 0.52 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 3.98 | 2.29 | 1.47 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.39 | -0.50 | -1.12 | -3.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -265.93 | 0 | 0 | 0 | -25.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.24 | 0.21 | 0.09 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -2.01 | -1.92 | -0.78 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.40% | 90.22% | 84.21% | 117.80% | 141.49% |
| תשואה על הנכסים | -18.81% | -22.60% | -24.13% | -39.51% | -144.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.35% | -90.01% | -55.21% | -57.95% | -201.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.34% | -99.77% | -65.56% | -49.20% | -142.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.87% | -27.98% | -31.33% | -38.48% | -97.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.81% | -22.60% | -24.13% | -39.51% | -144.99% |
| תשואת רווחים | -14.78% | -8.46% | -10.67% | -19.36% | -51.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.94 | 1.59 | 30.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -387.73 | -229.69 | -11.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 387.73 | 229.69 | 11.93 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.86 | 1.00 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -346,762.00 | 0 | -1.16 | 0 | -5.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -346,762.00 | 0 | -1.16 | 0 | -5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.36 | -0.51 | -1.34 | -4.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.16% | -8.62% | -19.94% | -12.50% | -37.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.41 | -11.76 | -9.37 | -5.17 | -1.94 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.56 | 10.65 | 5.17 | 2.99 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -11.59 | -5.01 | -8.00 | -2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81 | -11.59 | -9.32 | -8.00 | -3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -0.63 | 0.36 | 0.07 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | 10.65 | 5.17 | 2.99 | 3.89 |
| מכפיל שווי חברה | -5.59 | -12.68 | -11.31 | -10.37 | -2.83 |
| שווי חברה | 2.78M | 5.08M | 3.25M | 2.03M | 2.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.59 | -12.68 | -11.31 | -10.37 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.02 | -13.78 | -6.04 | -8.65 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.02 | -13.78 | -11.24 | -8.65 | -3.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.02 | 1.01 | 0.65 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD