Goldcliff Resource (GCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -368.54K | -289.46K | -235.02K | -753.16K | -817.57K |
| רווח נקי | -361.30K | -287.55K | -363.85K | -1.24M | -813.68K |
| פחת והפחתות | 0 | 341.77K | 276.13K | 848.84K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 64.92K | 0 | 179.47K | 17.69K |
| שינוי בהון החוזר | 22.11K | -12.83K | 73.05K | -3.07K | -68.74K |
| יתרת לקוחות | -9.97K | 3.46K | 18.02K | -4.36K | -13.99K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 14.38K | 13.99K |
| יתרת ספקים | 0 | 18.12K | 6.85K | -14.38K | 29.67K |
| הון חוזר אחר | 32.08K | -34.41K | 48.18K | 1.28K | -98.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.35K | -395.77K | -220.35K | -540.52K | 47.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.79K | -248.85K | -227.87K | -133.30K | -153.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -273.95K | -248.85K | 0 | -135.14K | -171.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.16K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -227.87K | 1.84K | 17.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 776.31K | 532.20K | 389.19K | 553.03K | 387.90K |
| פירעון חוב | 0 | 395.00K | 0 | 175.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 316.31K | 148.75K | 212.80K | 195.00K | 459.35K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 460.00K | -11.55K | 176.39K | 183.03K | -71.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.54K | 16.56K | 22.66K | 96.36K | 429.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 206.98K | -6.11K | -73.70K | -333.43K | -583.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.56K | 22.66K | 96.36K | 429.79K | 1.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.54K | 16.56K | 22.66K | 96.36K | 429.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -368.54K | -538.31K | -235.02K | -888.30K | -989.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -368.54K | -289.46K | -235.02K | -753.16K | -817.57K |
| הוצאות הוניות | 0 | -248.85K | 0 | -135.14K | -171.48K |
הנתונים מוצגים ב-CAD