FUTR Corporation (FTRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -1.20 | -1.20 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.25 | -13.25 | -5.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.14M | -7.14M | -7.07M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.26 | 10.26 | 13.05 |
| יחס כיסוי חוב | -12.51 | -12.51 | -2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.36 | -25.36 | -2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.16 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | -37.93% | -37.93% | 89.96% |
| שיעור EBIT | -119.45% | -119.45% | -64.91% |
| שיעור EBITDA | -104.34% | -104.34% | -58.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -119.45% | -119.45% | -42.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -189.96% | -189.96% | -82.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -189.96% | -189.96% | -82.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -189.96% | -189.96% | -82.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.02% | 159.02% | 192.07% |
| תשואה על הנכסים | -117.81% | -117.81% | -52.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,208.47% | -1,208.47% | -683.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -211.61% | -211.61% | -82.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -198.83% | -198.83% | -74.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -324.07% | -324.07% | -104.20% |
| תשואת רווחים | -44.24% | -44.24% | -52.44% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 7.31 | 7.31 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 9.12 | 0.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 405.02 | 405.02 | 664.81 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.03 | -2.03 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.90 | 9.90 | -397.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.91 | 49.91 | 93.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.00 | 40.00 | 490.83 |
| מחזור תפעולי | 49.91 | 49.91 | 93.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -292.54 | -292.54 | -4.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -292.54 | -292.54 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40 | -6.40 | -3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.48 | -0.48 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.24% | -11.24% | -27.05% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -2.23 | -2.23 | -1.91 |
| מכפיל מכירות | 4.29 | 4.29 | 1.57 |
| מכפיל הון | 27.31 | 27.31 | 13.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.90 | -8.90 | -3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.93 | -8.93 | -4.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.31 | 27.31 | 13.04 |
| מכפיל שווי חברה | -3.95 | -3.95 | -2.42 |
| שווי חברה | 32.19M | 32.19M | 11.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.95 | -3.95 | -2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.12 | 4.12 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.54 | -8.54 | -3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.57 | -8.57 | -4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.59 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.82 | 1.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.25 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD