FUTR Corporation (FTRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76M | -2.93M |
| רווח נקי | -14.83M | -6.89M |
| פחת והפחתות | 1.18M | 546.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 536.74K |
| שינוי בהון החוזר | -963.00K | -581.43K |
| יתרת לקוחות | -474.30K | -1.98M |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 40.89K | 0 |
| הון חוזר אחר | -529.59K | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.86M | 3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.40M | 731.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08M | -11.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 227.23K |
| רכישת השקעות | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -226.92K | 514.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.96M | 3.60M |
| פירעון חוב | -318.01K | -682.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.27M | 5.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 2.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.41M | 72.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21M | 1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 719.58K | 719.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 2.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.77M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76M | -2.93M |
| הוצאות הוניות | -12.84K | -618.11K |
הנתונים מוצגים ב-CAD