FirstService (FSV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 15.15 | 1.83 | 1.77 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.69 | 11.37 | 1.50 | 1.45 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 2.13 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 6.25 | 0.34 | 0.36 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.57 | 33.24 | 6.87 | 7.55 | 2.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.32B | -998.42M | -907.63M | -524.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.01 | 1.32 | 1.39 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.50 | 0.57 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.75 | 3.11 | 3.53 | 3.56 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | 5.79 | 5.24 | 3.50 | 3.81 | 4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.10 | 4.75 | 4.07 | 5.17 | 8.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.51 | 32.06 | 36.63 | 43.56 | 22.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 2.27 | 2.65 | 3.25 | 2.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.57% | 26.84% | 32.93% | 32.01% | 31.50% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 6.37% | 6.53% | 5.78% | 5.85% |
| שיעור EBITDA | 9.47% | 9.68% | 9.70% | 8.74% | 8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.00% | 6.37% | 6.47% | 5.65% | 5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 4.85% | 4.94% | 4.69% | 5.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 2.64% | 2.58% | 2.32% | 3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.51% | 3.47% | 3.60% | 3.39% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.91% | 54.42% | 52.10% | 49.37% | 62.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.98% | 76.10% | 76.41% | 83.03% | 88.57% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 3.45% | 3.20% | 2.77% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.82% | 10.75% | 11.31% | 9.85% | 13.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.69% | 8.48% | 10.09% | 8.58% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 5.96% | 7.15% | 6.02% | 7.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | 7.05% | 6.45% | 5.52% | 7.97% |
| תשואת רווחים | 2.33% | 2.09% | 1.65% | 1.85% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 5.92 | 5.45 | 5.15 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 25.82 | 20.10 | 20.56 | 22.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 14.92 | 12.51 | 11.97 | 10.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.97 | 10.02 | 10.55 | 10.26 | 10.05 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.31 | 1.24 | 1.20 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 6.44 | 8.03 | 8.16 | 9.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.99 | 71.93 | 77.96 | 83.66 | 79.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.02 | 61.61 | 66.95 | 70.92 | 61.97 |
| ימי מלאי | 0 | 24.46 | 29.17 | 30.49 | 34.48 |
| ימי אשראי מספקים | 57.03 | 14.14 | 18.16 | 17.75 | 16.50 |
| מחזור תפעולי | 61.02 | 86.07 | 96.12 | 101.41 | 96.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.72 | 9.97 | 6.35 | 8.34 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.94 | 7.11 | 3.84 | 5.58 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 2.85 | 2.51 | 2.76 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.67 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 2.54 | 1.82 | 2.13 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 3.49 | 2.53 | 3.02 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.54% | 4.58% | 2.12% | 3.45% | 0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.75 | 47.97 | 60.72 | 54.19 | 44.63 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.27 | 1.56 | 1.26 | 1.44 |
| מכפיל הון | 6.71 | 5.15 | 6.86 | 5.34 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.04 | 21.85 | 47.12 | 29.00 | 191.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.92 | 15.60 | 28.51 | 19.40 | 51.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.80 | 5.50 | -181.55 | 3.96 | -3.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.71 | 5.15 | 6.86 | 5.34 | 5.95 |
| מכפיל שווי חברה | 15.53 | 15.34 | 18.74 | 17.61 | 18.64 |
| שווי חברה | 8.33B | 8.31B | 9.48B | 6.67B | 6.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.53 | 15.34 | 18.74 | 17.61 | 18.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.48 | 1.82 | 1.54 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.70 | 25.65 | 54.86 | 35.55 | 219.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.78 | 18.31 | 33.20 | 23.79 | 58.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.87 | -7.19 | -10.52 | -13.41 | -2.57 |
| הון עצמי למניה | 21.62 | 30.17 | 26.38 | 30.31 | 20.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 130.76 | 122.87 | 115.88 | 128.94 | 84.80 |
| רווח נקי למניה | 3.38 | 3.24 | 2.98 | 2.99 | 2.74 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.38 | 1.52 | 2.74 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD