FirstService (FSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.75M | 285.67M | 280.36M | 105.89M | 167.27M |
| רווח נקי | 190.75M | 187.77M | 102.23M | 145.01M | 156.13M |
| פחת והפחתות | 185.21M | 165.27M | 127.93M | 110.14M | 98.97M |
| מס הכנסה נדחה | 2.47M | -13.99M | -19.05M | 7.44M | -2.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.39M | 25.31M | 21.39M | 18.97M | 15.76M |
| שינוי בהון החוזר | 54.33M | -37.92M | -5.73M | -175.06M | -78.12M |
| יתרת לקוחות | 59.59M | -42.31M | -95.54M | -69.67M | -86.94M |
| מלאי | 18.13M | -19.41M | 22.65M | -71.52M | -15.51M |
| יתרת ספקים | -32.40M | 14.22M | -17.38M | 11.55M | -10.36M |
| הון חוזר אחר | 9.01M | 9.58M | 84.54M | -45.42M | 34.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.39M | -40.77M | 58.73M | -594.00K | -22.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.92M | -323.70M | -646.33M | -160.80M | -206.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.94M | -112.80M | -92.73M | -77.61M | -58.20M |
| רכישות, נטו | -143.47M | -212.25M | -547.18M | -51.99M | -147.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.51M | 1.34M | -6.41M | -31.20M | -675.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.51M | 74.41M | 413.95M | 18.78M | 24.43M |
| פירעון חוב | -218.49M | 103.58M | 446.85M | 80.16M | 62.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 63.12M | 58.35M | 34.23M | 11.81M | 21.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.81M | -21.39M |
| דיבידנדים ששולמו | -48.89M | -43.83M | -39.06M | -33.50M | -30.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.25M | 14.66M | 6.15M | -26.49M | -6.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.76M | 243.69M | 206.88M | 159.35M | 194.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.77M | 429.00K | -447.00K | 1.20M | -47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -75.45M | 36.81M | 47.53M | -34.92M | -14.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.21M | 206.88M | 159.35M | 194.27M | 208.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.76M | 243.69M | 206.88M | 159.35M | 194.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.81M | 172.88M | 187.63M | 28.28M | 109.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.75M | 285.67M | 285.50M | 105.89M | 167.27M |
| הוצאות הוניות | -129.94M | -112.80M | -92.73M | -77.61M | -58.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD