Goodfood Market Corp (FOOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 1.18 | 1.04 | 1.13 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.24 | 1.02 | 0.93 | 1.01 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.03 | 0.05 | -0.07 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.10 | 0.26 | -0.32 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0 | 1.05 | -2.32 | -5.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.06M | -46.19M | -48.62M | -48.54M | -88.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.87 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.40 | -1.90 | -2.30 | -2.52 | -9.70 |
| יחס חוב להון | 3.52 | 2.11 | 1.77 | 1.66 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.69 | 3.00 | 2.96 | 2.28 | 1.69 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -1.53 | -2.01 | -2.47 | -11.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.68 | 0.77 | 0.09 | -5.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | -0.41 | 0.30 | -1.59 | -19.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.17 | 2.30 | 2.16 | 1.43 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.67 | 0.87 | 0.87 | 1.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -47.63 | 8.84 | 3.34 | 38.37 | -0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.94% | 41.69% | 41.21% | 38.79% | 25.34% |
| שיעור EBIT | -6.34% | -1.23% | 2.20% | -5.75% | -43.70% |
| שיעור EBITDA | -1.01% | 3.69% | 7.03% | 0.53% | -36.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.97% | -2.24% | 1.36% | -6.44% | -43.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.94% | -6.69% | -2.25% | -9.80% | -45.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.96% | -6.70% | -2.25% | -9.77% | -45.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.96% | -6.70% | -2.25% | -9.77% | -45.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.12% | 100.00% | 99.63% | 98.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 351.37% | 298.34% | -164.97% | 152.21% | 104.43% |
| תשואה על הנכסים | -49.37% | -19.38% | -6.56% | -28.48% | -93.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.50% | 29.69% | 13.16% | 70.23% | 1,089.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.79% | -12.09% | 8.79% | -37.68% | -153.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.14% | -10.60% | 6.16% | -30.29% | -119.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.59% | -20.85% | -6.82% | -29.92% | -96.12% |
| תשואת רווחים | -452.22% | -45.51% | -15.94% | -51.51% | -157.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.27 | 36.71 | 70.17 | 40.75 | 74.69 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 5.15 | 6.03 | 5.73 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 23.81 | 22.68 | 28.46 | 31.45 | 29.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.26 | 9.71 | 8.87 | 7.66 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 3.54 | 2.89 | 2.92 | 2.92 | 2.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.71 | 52.20 | 63.12 | 108.99 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.50 | -44.83 | -42.51 | -43.09 | -13.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.97 | 9.94 | 5.20 | 8.96 | 4.89 |
| ימי מלאי | 15.33 | 16.09 | 12.82 | 11.61 | 12.53 |
| ימי אשראי מספקים | 57.80 | 70.86 | 60.53 | 63.65 | 30.60 |
| מחזור תפעולי | 26.30 | 26.03 | 18.02 | 20.56 | 17.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.12 | -0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.01 | 0.09 | -0.15 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 0.23 | 0.92 | 1.19 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.93 | 1.31 | 11.95 | -5.39 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.93 | 1.31 | 11.95 | -5.39 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.04 | 0.13 | -0.16 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.06 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.39% | 2.61% | 31.88% | -34.68% | -126.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.22 | -2.20 | -6.27 | -1.94 | -0.63 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.29 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.65 | -0.83 | -1.36 | -6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.31 | 38.33 | 3.14 | -2.88 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | 8.98 | 2.87 | -3.42 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.65 | -0.83 | -1.36 | -6.91 |
| מכפיל שווי חברה | -50.71 | 12.82 | 5.35 | 74.20 | -1.51 |
| שווי חברה | 49.29M | 57.24M | 57.40M | 66.19M | 148.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.71 | 12.82 | 5.35 | 74.20 | -1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.58 | 123.37 | 8.36 | -5.97 | -1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.94 | 28.90 | 7.66 | -7.08 | -2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.39 | -0.35 | -0.36 | -0.34 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | -0.31 | -0.34 | -0.31 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 1.39 | 1.99 | 2.21 | 3.58 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.09 | -0.04 | -0.22 | -1.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 2.20 | 5.42 | -1.02 | 1.71 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.24 | -2.18 | 0.57 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CAD