Foraco International (FAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.36 | 1.40 | 1.49 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.89 | 1.93 | 4.39 | 2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.23M | -39.84M | -40.04M | -39.39M | -47.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.00 | 1.10 | 1.16 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.56 | 2.92 | 3.26 | 3.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 1.14 | 2.23 | 2.14 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.32 | 4.12 | 5.40 | 3.06 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.53 | 0.47 | 0.58 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.06 | 0.94 | 1.21 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.60 | 1.02 | 0.76 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.02% | 16.97% | 21.49% | 25.36% | 21.56% |
| שיעור EBIT | 8.41% | 10.31% | 14.48% | 18.02% | 14.30% |
| שיעור EBITDA | 16.28% | 17.21% | 20.42% | 23.32% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.41% | 10.31% | 14.50% | 18.02% | 14.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.88% | 7.98% | 11.81% | 12.59% | 10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 6.03% | 9.48% | 7.76% | 5.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 5.74% | 8.89% | 9.16% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.00% | 75.55% | 80.22% | 61.64% | 57.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.89% | 77.46% | 81.49% | 69.83% | 74.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 6.28% | 12.30% | 10.26% | 7.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 16.07% | 35.89% | 33.42% | 30.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.89% | 15.71% | 27.87% | 36.17% | 27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.02% | 9.57% | 18.69% | 24.20% | 18.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.76% | 8.32% | 16.36% | 13.44% | 10.68% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 9.21% | 16.83% | 18.58% | 18.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.82 | 7.11 | 6.13 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 8.39 | 9.08 | 8.00 | 9.03 |
| מחזור מלאי | 6.91 | 6.31 | 6.60 | 6.06 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 4.32 | 6.11 | 7.19 | 8.36 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.04 | 1.30 | 1.32 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.59 | 9.03 | 7.69 | 8.23 | 7.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.88 | 77.09 | 66.41 | 74.16 | 77.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.88 | 62.77 | 51.33 | 59.53 | 56.24 |
| ימי מלאי | 52.84 | 57.86 | 55.28 | 60.23 | 61.98 |
| ימי אשראי מספקים | 57.84 | 43.53 | 40.21 | 45.60 | 40.43 |
| מחזור תפעולי | 125.72 | 120.62 | 106.61 | 119.76 | 118.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.29 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.07 | 0.35 | 0.53 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.07 | 1.25 | 2.11 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 1.07 | 1.55 | 2.11 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.55 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.38% | 0.94% | 6.27% | 18.81% | 15.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 10.92 | 5.98 | 5.38 | 5.53 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.75 | 2.13 | 1.80 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.03 | 106.16 | 15.96 | 5.32 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 6.95 | 5.65 | 2.80 | 2.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.25 | -1.73 | 0.12 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.75 | 2.13 | 1.80 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 5.41 | 3.78 | 2.55 | 2.76 |
| שווי חברה | 260.65M | 244.42M | 226.23M | 219.77M | 185.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 5.41 | 3.78 | 2.55 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.93 | 0.77 | 0.59 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.60 | 150.79 | 21.84 | 7.56 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.12 | 9.87 | 7.74 | 3.98 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.42 | 0.28 | 0.32 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.00 | 0.79 | 0.85 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 2.67 | 2.97 | 3.68 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.29 | 0.20 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.62 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.70 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 1.67 | 1.12 | 1.63 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD